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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
AP Constructions | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 165.00 | 63 264.00 | 9 902.00 | 73 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 968 348.00 | 2 221 206.00 | 747 142.00 | 2 968 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 854.00 | 2 357 810.00 | 757 044.00 | 3 114 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 325.00 | | 104 325.00 | 104 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 140.00 | 814.00 | 1 364 325.00 | 1 365 140.00 |
BZ Autres créances | 480 255.00 | | 480 255.00 | 480 255.00 |
CF Disponibilités | 135 602.00 | | 135 602.00 | 135 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 470.00 | 814.00 | 2 088 655.00 | 2 089 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 204 324.00 | 2 358 624.00 | 2 845 700.00 | 5 204 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 629 426.00 | | | 629 426.00 |
DH Report à nouveau | -176 001.00 | | | -176 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 761.00 | | | 54 761.00 |
DK Provisions réglementées | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
DL TOTAL (I) | 695 191.00 | | | 695 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 762.00 | | | 470 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 792.00 | | | 384 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 942.00 | | | 575 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 730.00 | | | 709 730.00 |
EA Autres dettes | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 508.00 | | | 2 150 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 700.00 | | | 2 845 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 107.00 | | | 1 944 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 734 418.00 | | 5 734 418.00 | 5 734 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 734 418.00 | | 5 734 418.00 | 5 734 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 021 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 96 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 967 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 773.00 | | | 60 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 381.00 | | | 6 082 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 027 621.00 | | | 6 027 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 761.00 | | | 54 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 853 953.00 | | 22 634.00 | 4 853 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761 732.00 | 3 114 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760 432.00 | 3 096 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 835 661.00 | | 21 334.00 | 4 835 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 719 631.00 | 386 375.00 | 1 748 197.00 | 3 719 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 701 339.00 | 386 375.00 | 1 748 197.00 | 3 701 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 854.00 | 175 398.00 | 187 118.00 | 51 854.00 |
6T Sur comptes clients | 80 906.00 | 814.00 | 80 906.00 | 80 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 906.00 | 814.00 | 80 906.00 | 80 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 760.00 | 176 212.00 | 268 024.00 | 132 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 942.00 | 575 942.00 | | 575 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 502.00 | 155 502.00 | | 155 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 203.00 | 208 203.00 | | 208 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 140.00 | 1 365 140.00 | | 1 365 140.00 |
VB T. V. A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VC Groupe et associés | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 455.00 | 264 054.00 | 206 402.00 | 470 455.00 |
VI Groupe et associés | 384 792.00 | 384 792.00 | | 384 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 246.00 | 57 246.00 | | 57 246.00 |
VP Divers | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 941.00 | 373 941.00 | | 373 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 542.00 | 1 849 542.00 | | 1 849 542.00 |
VW T.V.A. | 333 082.00 | 333 082.00 | | 333 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 508.00 | 1 944 107.00 | 206 402.00 | 2 150 508.00 |