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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
AP Constructions | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 218.00 | 57 130.00 | 36 088.00 | 93 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 744 439.00 | 3 098 935.00 | 1 645 504.00 | 4 744 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 910 997.00 | 3 229 405.00 | 1 681 592.00 | 4 910 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 405.00 | 125 148.00 | 1 185 257.00 | 1 310 405.00 |
BZ Autres créances | 265 569.00 | | 265 569.00 | 265 569.00 |
CF Disponibilités | 197 088.00 | | 197 088.00 | 197 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 442.00 | 125 148.00 | 1 685 293.00 | 1 810 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 438.00 | 3 354 553.00 | 3 366 885.00 | 6 721 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 555.00 | | | 147 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 622 392.00 | | | 622 392.00 |
DH Report à nouveau | -77 193.00 | | | -77 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 174.00 | | | -5 174.00 |
DK Provisions réglementées | 267 547.00 | | | 267 547.00 |
DL TOTAL (I) | 954 443.00 | | | 954 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 865.00 | | | 1 197 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 627.00 | | | 545 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 859.00 | | | 587 859.00 |
EA Autres dettes | 81 091.00 | | | 81 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 442.00 | | | 2 412 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 885.00 | | | 3 366 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 314.00 | | | 1 715 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 714 528.00 | | 451 428.00 | 4 714 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 959.00 | 4 910 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 959.00 | 4 892 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 696 236.00 | | 451 428.00 | 4 696 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 983 922.00 | 500 441.00 | 254 959.00 | 2 983 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 965 630.00 | 500 441.00 | 254 959.00 | 2 965 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 353 140.00 | 18 798.00 | 104 391.00 | 353 140.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6T Sur comptes clients | 121 731.00 | 3 417.00 | | 121 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 731.00 | 3 417.00 | | 121 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 871.00 | 22 215.00 | 104 391.00 | 474 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 417.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 798.00 | 104 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 627.00 | 545 627.00 | | 545 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 260.00 | 143 260.00 | | 143 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 001.00 | 132 001.00 | | 132 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 091.00 | 81 091.00 | | 81 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 850.00 | | | 1 162 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 555.00 | | | 147 555.00 |
VB T. V. A. | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
VC Groupe et associés | 110 466.00 | | | 110 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 220.00 | 500 091.00 | 697 129.00 | 1 197 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 420.00 | | | 583 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 823.00 | | | 534 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 026.00 | | | 111 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 354.00 | 1 465 799.00 | 147 555.00 | 1 613 354.00 |
VW T.V.A. | 271 957.00 | 271 957.00 | | 271 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 442.00 | 1 715 314.00 | 697 129.00 | 2 412 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 56.00 | | 58.00 |