| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 112.00 | 2 408.00 | 598 705.00 | 601 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 338.00 | 6 893.00 | 104 445.00 | 111 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 42 238.00 | | 42 238.00 | 42 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 302.00 | 6 893.00 | 224 409.00 | 231 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 415.00 | 9 301.00 | 823 114.00 | 832 415.00 |
CU Autres participations | 553 105.00 | | 553 105.00 | 553 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 365 963.00 | 315 265.00 | | 365 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 488.00 | 50 698.00 | | 37 488.00 |
DL TOTAL (I) | 431 051.00 | 393 563.00 | | 431 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 377.00 | 48 361.00 | | 52 377.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | 3 099.00 | | 2 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 933.00 | 52 435.00 | | 50 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 063.00 | 354 167.00 | | 392 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 114.00 | 747 730.00 | | 823 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 368.00 | | 315 368.00 | 315 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 368.00 | | 315 368.00 | 315 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -90.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 4 760.00 | | 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 774.00 | 357 058.00 | | 349 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 286.00 | 306 360.00 | | 312 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 488.00 | 50 698.00 | | 37 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 182.00 | 208 182.00 | | 208 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 064.00 | 179 064.00 | | 179 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 063.00 | 392 063.00 | | 392 063.00 |