| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 694.00 | | 345 694.00 | 345 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 169.00 | 2 407.00 | 419 761.00 | 422 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 576.00 | 17 527.00 | 109 049.00 | 126 576.00 |
BZ Autres créances | 69 926.00 | | 69 926.00 | 69 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 68 670.00 | | 68 670.00 | 68 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 088.00 | 17 527.00 | 262 561.00 | 280 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 257.00 | 19 934.00 | 682 322.00 | 702 257.00 |
CU Autres participations | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 24 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | | 365 963.00 | | |
DH Report à nouveau | -81 882.00 | | | -81 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 294.00 | 37 487.00 | | 330 294.00 |
DL TOTAL (I) | 264 012.00 | 431 051.00 | | 264 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 612.00 | 2 792.00 | | 138 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 992.00 | 208 182.00 | | 69 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 442.00 | 52 377.00 | | 43 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 035.00 | 75 042.00 | | 97 035.00 |
EA Autres dettes | 2 390.00 | 2 735.00 | | 2 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 837.00 | 50 933.00 | | 66 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 310.00 | 392 062.00 | | 418 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 322.00 | 823 113.00 | | 682 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 014.00 | | 324 014.00 | 324 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 014.00 | | 324 014.00 | 324 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 841 883.00 | | | 841 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841 883.00 | | | 841 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 638.00 | | | 524 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 773.00 | 17.00 | | 524 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 110.00 | -17.00 | | 317 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 995.00 | 753.00 | | 11 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 629.00 | 349 773.00 | | 1 171 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 335.00 | 312 286.00 | | 841 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 294.00 | 37 487.00 | | 330 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 893.00 | 14 052.00 | 3 418.00 | 6 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 893.00 | 14 052.00 | 3 418.00 | 6 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 893.00 | 14 052.00 | 3 418.00 | 6 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 992.00 | 69 992.00 | | 69 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 612.00 | 21 442.00 | 88 464.00 | 138 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 035.00 | 97 035.00 | | 97 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 113.00 | 201 418.00 | 345 695.00 | 547 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 310.00 | 301 141.00 | 88 464.00 | 418 310.00 |