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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470.00 | 457.00 | 2 013.00 | 2 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 270.00 | 457.00 | 2 813.00 | 3 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 516.00 | 2 989.00 | 6 527.00 | 9 516.00 |
BZ Autres créances | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 198 586.00 | | 198 586.00 | 198 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 306.00 | 2 989.00 | 813 317.00 | 816 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 576.00 | 3 446.00 | 816 130.00 | 819 576.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 222 569.00 | 194 428.00 | | 222 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 543.00 | 43 141.00 | | 292 543.00 |
DL TOTAL (I) | 680 112.00 | 402 569.00 | | 680 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 691.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 875.00 | 38 755.00 | | 37 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 853.00 | 45 088.00 | | 22 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 556.00 | 91 145.00 | | 74 556.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 4 023.00 | | 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 018.00 | 297 137.00 | | 136 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 130.00 | 699 706.00 | | 816 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 207 236.00 | | 207 236.00 | 207 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 236.00 | | 207 236.00 | 207 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 989.00 | |
GE Autres charges | | | 5 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 663.00 | | | 335 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 663.00 | | | 335 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 920.00 | | | 73 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 920.00 | | | 73 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 743.00 | | | 261 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 130.00 | 4 512.00 | | 6 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 227.00 | 347 651.00 | | 551 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 684.00 | 304 510.00 | | 258 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 543.00 | 43 141.00 | | 292 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 943.00 | 1 138.00 | 6 624.00 | 5 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 943.00 | 1 138.00 | 6 624.00 | 5 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 262.00 | 2 989.00 | 6 262.00 | 6 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 262.00 | 2 989.00 | 6 262.00 | 6 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 555.00 | 74 555.00 | | 74 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 720.00 | 12 734.00 | 4 986.00 | 17 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 720.00 | 12 734.00 | 4 986.00 | 17 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 018.00 | 136 018.00 | | 136 018.00 |