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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 277.00 | 5 943.00 | 1 334.00 | 7 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 694.00 | | 321 694.00 | 321 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 039.00 | 5 943.00 | 397 096.00 | 403 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 694.00 | 6 262.00 | 123 432.00 | 129 694.00 |
BZ Autres créances | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CF Disponibilités | 167 830.00 | | 167 830.00 | 167 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 871.00 | 6 262.00 | 302 609.00 | 308 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 910.00 | 12 205.00 | 699 705.00 | 711 910.00 |
CU Autres participations | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 600.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 194 427.00 | 173 959.00 | | 194 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 141.00 | 46 868.00 | | 43 141.00 |
DL TOTAL (I) | 402 569.00 | 374 427.00 | | 402 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 690.00 | 76 585.00 | | 52 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 755.00 | 25 889.00 | | 38 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 088.00 | 43 260.00 | | 45 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 143.00 | 76 202.00 | | 91 143.00 |
EA Autres dettes | 4 022.00 | 5 289.00 | | 4 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 435.00 | 71 225.00 | | 65 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 136.00 | 298 451.00 | | 297 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 705.00 | 672 879.00 | | 699 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 324 488.00 | | 324 488.00 | 324 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 509.00 | | 324 509.00 | 324 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | 5 292.00 | | 4 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 651.00 | 360 064.00 | | 347 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 509.00 | 313 195.00 | | 304 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 141.00 | 46 868.00 | | 43 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 320.00 | 1 623.00 | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 320.00 | 1 623.00 | | 4 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 144.00 | 91 144.00 | | 91 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 435.00 | 65 435.00 | | 65 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 695.00 | | 321 695.00 | 321 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 691.00 | 23 985.00 | 28 706.00 | 52 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 041.00 | 141 041.00 | | 141 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 736.00 | 141 041.00 | 321 695.00 | 462 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 137.00 | 268 431.00 | 28 706.00 | 297 137.00 |