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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 277.00 | 4 319.00 | 2 958.00 | 7 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 694.00 | | 307 694.00 | 307 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 039.00 | 4 319.00 | 384 719.00 | 389 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 193.00 | 8 562.00 | 99 631.00 | 108 193.00 |
BZ Autres créances | 14 900.00 | | 14 899.00 | 14 900.00 |
CF Disponibilités | 172 965.00 | | 172 965.00 | 172 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 721.00 | 8 562.00 | 288 159.00 | 296 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 761.00 | 12 881.00 | 672 879.00 | 685 761.00 |
CU Autres participations | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 12 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 173 959.00 | 290 349.00 | | 173 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 868.00 | 25 569.00 | | 46 868.00 |
DL TOTAL (I) | 374 427.00 | 331 519.00 | | 374 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 585.00 | 100 144.00 | | 76 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 889.00 | 41 058.00 | | 25 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 260.00 | 46 137.00 | | 43 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 202.00 | 61 596.00 | | 76 202.00 |
EA Autres dettes | 5 289.00 | 4 560.00 | | 5 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 225.00 | 61 550.00 | | 71 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 451.00 | 315 049.00 | | 298 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 879.00 | 646 568.00 | | 672 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FG Production vendue services | 331 084.00 | | 331 084.00 | 331 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 132.00 | | 331 132.00 | 331 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 197.00 | |
GE Autres charges | | | 4 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | 2 734.00 | | 5 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 064.00 | 335 128.00 | | 360 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 195.00 | 309 559.00 | | 313 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 868.00 | 25 569.00 | | 46 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696.00 | 1 623.00 | | 2 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696.00 | 1 623.00 | | 2 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 986.00 | 5 197.00 | 2 621.00 | 5 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 986.00 | 5 197.00 | 2 621.00 | 5 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 986.00 | 5 197.00 | 2 621.00 | 5 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 203.00 | 76 203.00 | | 76 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 225.00 | 71 225.00 | | 71 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 695.00 | | 307 695.00 | 307 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 585.00 | 23 936.00 | 52 649.00 | 76 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 757.00 | 123 757.00 | | 123 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 452.00 | 123 757.00 | 307 695.00 | 431 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 452.00 | 245 803.00 | 52 649.00 | 298 452.00 |