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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
AP Constructions | 85 406.00 | 1 561.00 | 83 845.00 | 85 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 575.00 | 1 512.00 | 4 063.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 270.00 | 3 073.00 | 98 197.00 | 101 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 104.00 | 2 585.00 | 519.00 | 3 104.00 |
BZ Autres créances | 177 808.00 | | 177 808.00 | 177 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CF Disponibilités | 140 944.00 | | 140 944.00 | 140 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 513.00 | 2 585.00 | 830 928.00 | 833 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 783.00 | 5 658.00 | 929 125.00 | 934 783.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 515 112.00 | 222 569.00 | | 515 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 197.00 | 292 543.00 | | 160 197.00 |
DL TOTAL (I) | 840 309.00 | 680 112.00 | | 840 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 760.00 | 37 875.00 | | 58 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 22 853.00 | | 1 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 073.00 | 74 556.00 | | 28 073.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 734.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 815.00 | 136 018.00 | | 88 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 125.00 | 816 130.00 | | 929 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -4 236.00 | | | -4 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 335 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 335 663.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 261 743.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 595.00 | 551 227.00 | | 180 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 398.00 | 258 684.00 | | 20 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 197.00 | 292 543.00 | | 160 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457.00 | 2 616.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457.00 | 2 616.00 | | 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 989.00 | 726.00 | 1 130.00 | 2 989.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 989.00 | 726.00 | 1 130.00 | 2 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 989.00 | 726.00 | 1 130.00 | 2 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 760.00 | 58 760.00 | | 58 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 569.00 | 177 583.00 | 4 986.00 | 182 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 569.00 | 177 583.00 | 4 986.00 | 182 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 815.00 | 88 815.00 | | 88 815.00 |