| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 277.00 | 2 696.00 | 4 581.00 | 7 277.00 |
040 Immobilisations financières | 374 161.00 | | 374 161.00 | 374 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 039.00 | 2 696.00 | 424 342.00 | 427 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 445.00 | 5 986.00 | 115 459.00 | 121 445.00 |
072 Créances – Autres | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
084 Disponibilités | 83 616.00 | | 83 616.00 | 83 616.00 |
088 Caisse | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 211.00 | 5 986.00 | 222 225.00 | 228 211.00 |
110 Total général Actif | 655 251.00 | 8 682.00 | 646 568.00 | 655 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 290 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 137.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 216.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 61 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 568.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 318 877.00 | | | 318 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 877.00 | 325 752.00 | | 318 877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10 914.00 | 9 163.00 | | 10 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 792.00 | 334 916.00 | | 330 792.00 |
242 Autres charges externes. | 54 097.00 | 51 177.00 | | 54 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | 2 125.00 | | 2 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 908.00 | 198 641.00 | | 204 908.00 |
252 Charges sociales | 30 273.00 | 29 432.00 | | 30 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 288.00 | | | 288.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 528.00 | 5 321.00 | | 2 528.00 |
262 Autres charges | 10 206.00 | 3 140.00 | | 10 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 888.00 | 289 837.00 | | 304 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 904.00 | 45 078.00 | | 25 904.00 |
280 Produits financiers | 4 336.00 | 5 250.00 | | 4 336.00 |
294 Charges financières | 1 937.00 | 2 776.00 | | 1 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 5 614.00 | | 2 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 569.00 | 41 937.00 | | 25 569.00 |