| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 694.00 | | 345 694.00 | 345 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 169.00 | 2 407.00 | 419 761.00 | 422 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 428.00 | 14 213.00 | 106 215.00 | 120 428.00 |
BZ Autres créances | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 557.00 | | 80 557.00 | 80 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 977.00 | 14 213.00 | 225 764.00 | 239 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 146.00 | 16 620.00 | 645 525.00 | 662 146.00 |
CU Autres participations | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 248 412.00 | | | 248 412.00 |
DH Report à nouveau | | -81 882.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 937.00 | 330 294.00 | | 41 937.00 |
DL TOTAL (I) | 305 949.00 | 264 012.00 | | 305 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 263.00 | 138 612.00 | | 117 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 279.00 | 69 992.00 | | 42 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 657.00 | 43 442.00 | | 40 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 831.00 | 97 035.00 | | 73 831.00 |
EA Autres dettes | 4 641.00 | 2 390.00 | | 4 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 901.00 | 66 837.00 | | 60 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 575.00 | 418 310.00 | | 339 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 525.00 | 682 322.00 | | 645 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 752.00 | | 325 752.00 | 325 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 752.00 | | 325 752.00 | 325 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 321.00 | |
GE Autres charges | | | 3 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 841 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 841 883.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 524 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 524 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 317 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | 11 995.00 | | 5 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 166.00 | 1 171 629.00 | | 340 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 228.00 | 841 335.00 | | 298 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 937.00 | 330 294.00 | | 41 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 264.00 | 21 735.00 | 89 746.00 | 117 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 832.00 | 73 832.00 | | 73 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 115.00 | 159 420.00 | 345 695.00 | 505 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 576.00 | 244 047.00 | 89 746.00 | 339 576.00 |