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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823 827.00 | 658 109.00 | 165 718.00 | 823 827.00 |
AH Fonds commercial | 2 068 990.00 | | 2 068 990.00 | 2 068 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 622.00 | 448 929.00 | 95 693.00 | 544 622.00 |
BF Prêts | 256 596.00 | | 256 596.00 | 256 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 311.00 | | 112 311.00 | 112 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 858 339.00 | 1 107 038.00 | 2 751 301.00 | 3 858 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 105 007.00 | | 4 105 007.00 | 4 105 007.00 |
BZ Autres créances | 2 327 265.00 | | 2 327 265.00 | 2 327 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 825 994.00 | | 1 825 994.00 | 1 825 994.00 |
CF Disponibilités | 2 581 409.00 | | 2 581 409.00 | 2 581 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 855.00 | | 220 855.00 | 220 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 066 418.00 | | 11 066 418.00 | 11 066 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 924 757.00 | 1 107 038.00 | 13 817 719.00 | 14 924 757.00 |
CU Autres participations | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 587.00 | | | 121 587.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 107 815.00 | | | 1 107 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
DG Autres réserves | 4 773 493.00 | | | 4 773 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 466.00 | | | 214 466.00 |
DL TOTAL (I) | 6 229 646.00 | | | 6 229 646.00 |
DP Provisions pour risques | 479 462.00 | | | 479 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 462.00 | | | 479 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096 156.00 | | | 2 096 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 785.00 | | | 1 112 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 313 708.00 | | | 3 313 708.00 |
EA Autres dettes | 160 434.00 | | | 160 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 419.00 | | | 395 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 108 612.00 | | | 7 108 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 817 719.00 | | | 13 817 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 160 023.00 | | | 6 160 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806.00 | | | 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 699 216.00 | | 19 699 216.00 | 19 699 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 699 216.00 | | 19 699 216.00 | 19 699 216.00 |
FN Production immobilisée | | | 86 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 767 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 590 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 883 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 777 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 656 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 723.00 | |
GE Autres charges | | | 62 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 047 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 802.00 | | | 49 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 802.00 | | | 49 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 878.00 | | | 273 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 878.00 | | | 273 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 076.00 | | | -224 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 774 430.00 | | | 21 774 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 559 964.00 | | | 21 559 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 466.00 | | | 214 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 866 530.00 | | 245 192.00 | 3 866 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 383.00 | 3 858 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 864.00 | 2 917 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 519.00 | 544 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 884 380.00 | | 86 612.00 | 2 884 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 057.00 | | 79 083.00 | 665 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 092.00 | | 79 497.00 | 317 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 355.00 | 283 860.00 | 242 177.00 | 1 065 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 588.00 | 161 179.00 | 42 658.00 | 539 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 767.00 | 122 681.00 | 199 519.00 | 525 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 729.00 | 212 535.00 | 49 802.00 | 316 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 729.00 | 212 535.00 | 49 802.00 | 316 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 785.00 | 1 112 785.00 | | 1 112 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946 710.00 | 946 710.00 | | 946 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 469 512.00 | 1 469 512.00 | | 1 469 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 434.00 | 160 434.00 | | 160 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 419.00 | 395 419.00 | | 395 419.00 |
UP Prêts | 256 596.00 | | | 256 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 311.00 | | | 112 311.00 |
UX Autres créances clients | 4 105 007.00 | | | 4 105 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 222 346.00 | | | 222 346.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 095 349.00 | 1 336 411.00 | 758 938.00 | 2 095 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 768.00 | | | 570 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 027 068.00 | | | 2 027 068.00 |
VP Divers | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 855.00 | | | 220 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 022 034.00 | 6 653 128.00 | 368 907.00 | 7 022 034.00 |
VW T.V.A. | 894 693.00 | 894 693.00 | | 894 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 108 612.00 | 6 349 673.00 | 758 938.00 | 7 108 612.00 |