| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491 935.00 | 1 423 075.00 | 68 859.00 | 1 491 935.00 |
AH Fonds commercial | 2 329 213.00 | 838 414.00 | 1 490 798.00 | 2 329 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 474.00 | 830 171.00 | 71 303.00 | 901 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391 824.00 | 250 000.00 | 141 824.00 | 391 824.00 |
BF Prêts | 533 939.00 | | 533 939.00 | 533 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 746.00 | | 106 746.00 | 106 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 830 453.00 | 3 341 660.00 | 2 488 792.00 | 5 830 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 504 881.00 | 21 767.00 | 5 483 114.00 | 5 504 881.00 |
BZ Autres créances | 1 227 082.00 | | 1 227 082.00 | 1 227 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 220 701.00 | | 2 220 701.00 | 2 220 701.00 |
CF Disponibilités | 2 651 878.00 | | 2 651 878.00 | 2 651 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 852.00 | | 221 852.00 | 221 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 872 307.00 | 21 767.00 | 11 850 540.00 | 11 872 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 702 760.00 | 3 363 427.00 | 14 339 333.00 | 17 702 760.00 |
CU Autres participations | 75 324.00 | | 75 324.00 | 75 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 124.00 | 110 308.00 | | 91 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 727.00 | 1 224 727.00 | | 1 224 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
DG Autres réserves | 2 999 970.00 | 5 062 754.00 | | 2 999 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 679.00 | -451 967.00 | | 837 679.00 |
DL TOTAL (I) | 5 165 784.00 | 5 958 105.00 | | 5 165 784.00 |
DP Provisions pour risques | | 82 015.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 53 194.00 | 53 194.00 | | 53 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 194.00 | 135 209.00 | | 53 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814 970.00 | 1 630 456.00 | | 1 814 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 589.00 | 76 361.00 | | 85 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 440.00 | 1 915 960.00 | | 2 749 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 850 820.00 | 4 030 675.00 | | 2 850 820.00 |
EA Autres dettes | 444 621.00 | 430 026.00 | | 444 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 144 805.00 | 963 726.00 | | 1 144 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 120 355.00 | 9 077 312.00 | | 9 120 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 339 333.00 | 15 170 627.00 | | 14 339 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 033 159.00 | 2 144 422.00 | 22 177 581.00 | 20 033 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 033 159.00 | 2 144 422.00 | 22 177 581.00 | 20 033 159.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 719 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 935 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 509 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 193 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 825 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 186 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 015.00 | | | 82 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 126.00 | | | 93 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 166.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 126.00 | -36 980.00 | | 93 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 030 329.00 | 22 059 765.00 | | 23 030 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 192 650.00 | 22 511 731.00 | | 22 192 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 679.00 | -451 967.00 | | 837 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 667 207.00 | | 1 790 839.00 | 5 667 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 640 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 531 276.00 | 1 107 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 213.00 | 1 609 379.00 | 5 830 453.00 | 18 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 213.00 | | 3 821 147.00 | 18 213.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 103.00 | 901 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 821 147.00 | | 18 213.00 | 3 821 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 673.00 | | 62 904.00 | 916 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 386.00 | | 1 709 722.00 | 929 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120 053.00 | 211 297.00 | 78 103.00 | 2 120 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297 952.00 | 125 123.00 | | 1 297 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 101.00 | 86 173.00 | 78 103.00 | 822 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 209.00 | | 82 015.00 | 135 209.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 712 572.00 | 125 842.00 | | 712 572.00 |
6T Sur comptes clients | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984 339.00 | 125 842.00 | | 984 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119 548.00 | 125 842.00 | 82 015.00 | 1 119 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 842.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 440.00 | 2 749 440.00 | | 2 749 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 132.00 | 712 132.00 | | 712 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050 438.00 | 1 050 438.00 | | 1 050 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 621.00 | 444 621.00 | | 444 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 144 805.00 | 1 144 805.00 | | 1 144 805.00 |
UP Prêts | 533 939.00 | | 533 939.00 | 533 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 746.00 | | 106 746.00 | 106 746.00 |
UX Autres créances clients | 5 504 881.00 | 5 504 881.00 | | 5 504 881.00 |
VB T. V. A. | 456 095.00 | 456 095.00 | | 456 095.00 |
VC Groupe et associés | 74 778.00 | 74 778.00 | | 74 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 813 941.00 | 388 658.00 | 1 425 283.00 | 1 813 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 656.00 | | | 179 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 680 985.00 | 680 985.00 | | 680 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 141.00 | 105 141.00 | | 105 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 852.00 | 221 852.00 | | 221 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 594 499.00 | 6 953 815.00 | 640 684.00 | 7 594 499.00 |
VW T.V.A. | 983 109.00 | 983 109.00 | | 983 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 034 766.00 | 7 609 483.00 | 1 425 283.00 | 9 034 766.00 |