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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834 164.00 | 760 712.00 | 73 452.00 | 834 164.00 |
AH Fonds commercial | 2 068 990.00 | | 2 068 990.00 | 2 068 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 968.00 | | 91 968.00 | 91 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 770.00 | 307 233.00 | 463 536.00 | 770 770.00 |
BF Prêts | 302 208.00 | | 302 208.00 | 302 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 291.00 | | 104 291.00 | 104 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 530 073.00 | 1 067 946.00 | 3 462 128.00 | 4 530 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 303 607.00 | | 6 303 607.00 | 6 303 607.00 |
BZ Autres créances | 1 891 456.00 | | 1 891 456.00 | 1 891 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 225 456.00 | | 1 225 456.00 | 1 225 456.00 |
CF Disponibilités | 1 804 145.00 | | 1 804 145.00 | 1 804 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 009.00 | | 212 009.00 | 212 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 438 482.00 | | 11 438 482.00 | 11 438 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 968 555.00 | 1 067 946.00 | 14 900 609.00 | 15 968 555.00 |
CU Autres participations | 357 683.00 | | 357 683.00 | 357 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 587.00 | | | 121 587.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 107 815.00 | | | 1 107 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
DG Autres réserves | 4 987 959.00 | | | 4 987 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 123.00 | | | 434 123.00 |
DL TOTAL (I) | 6 663 768.00 | | | 6 663 768.00 |
DP Provisions pour risques | 165 253.00 | | | 165 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 253.00 | | | 165 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 721.00 | | | 1 541 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 375.00 | | | 1 656 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 462 669.00 | | | 3 462 669.00 |
EA Autres dettes | 214 904.00 | | | 214 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 162 208.00 | | | 1 162 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 071 588.00 | | | 8 071 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 900 609.00 | | | 14 900 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 501 875.00 | | | 7 501 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846.00 | | | 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 322 801.00 | 1 185 731.00 | 20 508 532.00 | 19 322 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 322 801.00 | 1 185 731.00 | 20 508 532.00 | 19 322 801.00 |
FN Production immobilisée | | | 109 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 095 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 119 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 113 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 741 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 103.00 | |
GE Autres charges | | | 49 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 742 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 712.00 | | | 343 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 712.00 | | | 343 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 535.00 | | | 128 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 875.00 | | | 176 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 837.00 | | | 166 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 461 798.00 | | | 22 461 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 027 675.00 | | | 22 027 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 123.00 | | | 434 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 858 339.00 | | 1 076 600.00 | 3 858 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 020.00 | 764 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 311.00 | 380 554.00 | 4 530 073.00 | 24 311.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 311.00 | 24 546.00 | 2 995 122.00 | 24 311.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 988.00 | 770 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917 128.00 | | 126 851.00 | 2 917 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 622.00 | | 473 136.00 | 544 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 590.00 | | 476 613.00 | 396 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 038.00 | 232 441.00 | 271 534.00 | 1 107 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658 109.00 | 127 149.00 | 24 546.00 | 658 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 929.00 | 105 292.00 | 246 988.00 | 448 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 462.00 | 29 503.00 | 343 712.00 | 479 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 462.00 | 29 503.00 | 343 712.00 | 479 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 503.00 | 343 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 375.00 | 1 656 375.00 | | 1 656 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020 728.00 | 1 020 728.00 | | 1 020 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284 479.00 | 1 284 479.00 | | 1 284 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 904.00 | 214 904.00 | | 214 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 162 208.00 | 1 162 208.00 | | 1 162 208.00 |
UP Prêts | 302 208.00 | | | 302 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 291.00 | | | 104 291.00 |
UX Autres créances clients | 6 303 607.00 | | | 6 303 607.00 |
VB T. V. A. | 280 362.00 | | | 280 362.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 875.00 | 971 162.00 | 569 713.00 | 1 540 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 403 295.00 | | | 1 403 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497 675.00 | | | 1 497 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 009.00 | | | 212 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 813 571.00 | 8 407 072.00 | 406 499.00 | 8 813 571.00 |
VW T.V.A. | 1 150 535.00 | 1 150 535.00 | | 1 150 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 067 988.00 | 7 498 275.00 | 569 713.00 | 8 067 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225 348.00 | | | 225 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 317 120.00 | | | 1 317 120.00 |
ST Autres comptes | 923 800.00 | | | 923 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 479 429.00 | | | 479 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |
YT Sous‐traitance | 3 399 147.00 | | | 3 399 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 272 657.00 | | | 272 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 498 005.00 | | | 498 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 733 930.00 | | | 3 733 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 084 409.00 | | | 1 084 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 119 496.00 | | | 6 119 496.00 |