| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491 935.00 | 1 479 108.00 | 12 826.00 | 1 491 935.00 |
AH Fonds commercial | 2 329 213.00 | 964 256.00 | 1 364 956.00 | 2 329 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 945.00 | | 385 945.00 | 385 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 680.00 | 827 664.00 | 111 016.00 | 938 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 824.00 | | 141 824.00 | 141 824.00 |
BF Prêts | 570 517.00 | | 570 517.00 | 570 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 318.00 | | 111 318.00 | 111 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 044 754.00 | 3 271 028.00 | 2 773 726.00 | 6 044 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 063 532.00 | 37 584.00 | 7 025 948.00 | 7 063 532.00 |
BZ Autres créances | 1 376 356.00 | | 1 376 356.00 | 1 376 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 825 127.00 | | 2 825 127.00 | 2 825 127.00 |
CF Disponibilités | 829 146.00 | | 829 146.00 | 829 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 499.00 | | 235 499.00 | 235 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 359 100.00 | 37 584.00 | 12 321 516.00 | 12 359 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 403 854.00 | 3 308 612.00 | 15 095 242.00 | 18 403 854.00 |
CU Autres participations | 75 324.00 | | 75 324.00 | 75 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 792.00 | 91 124.00 | | 94 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 727.00 | 1 224 727.00 | | 1 224 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
DG Autres réserves | 3 833 981.00 | 2 999 970.00 | | 3 833 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 103.00 | 837 679.00 | | 888 103.00 |
DL TOTAL (I) | 6 053 887.00 | 5 165 784.00 | | 6 053 887.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 53 194.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 53 194.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 061.00 | 1 814 970.00 | | 1 439 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 969.00 | 85 589.00 | | 84 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 542.00 | 2 749 440.00 | | 2 884 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 345 954.00 | 2 850 820.00 | | 3 345 954.00 |
EA Autres dettes | 260 777.00 | 444 621.00 | | 260 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 920 943.00 | 1 144 805.00 | | 920 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 966 355.00 | 9 120 355.00 | | 8 966 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 095 242.00 | 14 339 333.00 | | 15 095 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 529 839.00 | 2 484 250.00 | 25 014 089.00 | 22 529 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 529 839.00 | 2 484 250.00 | 25 014 089.00 | 22 529 839.00 |
FN Production immobilisée | | | 385 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 729 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 209 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 203 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 396 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 942 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 818.00 | |
GE Autres charges | | | 152 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 275 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 7 000.00 | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 988.00 | 4 111.00 | | 3 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 988.00 | 93 126.00 | | 28 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 426.00 | | | 250 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 045.00 | | | 75 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 471.00 | | | 325 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 483.00 | 93 126.00 | | -296 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 501 032.00 | 23 030 329.00 | | 26 501 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 612 929.00 | 22 192 650.00 | | 25 612 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 103.00 | 837 679.00 | | 888 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 830 453.00 | | 515 835.00 | 5 830 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 898 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 534.00 | 6 044 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 207 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 534.00 | 938 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 821 147.00 | | 385 945.00 | 3 821 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 474.00 | | 88 740.00 | 901 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 832.00 | | 41 151.00 | 1 107 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253 246.00 | 104 634.00 | 51 108.00 | 2 253 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423 075.00 | 56 033.00 | | 1 423 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 171.00 | 48 601.00 | 51 108.00 | 830 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 194.00 | 75 000.00 | 53 194.00 | 53 194.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 838 414.00 | 125 842.00 | | 838 414.00 |
6T Sur comptes clients | 21 767.00 | 15 818.00 | | 21 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110 181.00 | 141 660.00 | 250 000.00 | 1 110 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163 375.00 | 216 660.00 | 303 194.00 | 1 163 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 141 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 542.00 | 2 884 542.00 | | 2 884 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883 247.00 | 883 247.00 | | 883 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043 555.00 | 1 043 555.00 | | 1 043 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 777.00 | 260 777.00 | | 260 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 920 943.00 | 920 943.00 | | 920 943.00 |
UP Prêts | 570 517.00 | | 570 517.00 | 570 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 318.00 | | 111 318.00 | 111 318.00 |
UX Autres créances clients | 7 063 532.00 | 7 063 532.00 | | 7 063 532.00 |
VB T. V. A. | 447 509.00 | 447 509.00 | | 447 509.00 |
VC Groupe et associés | 179 682.00 | 179 682.00 | | 179 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 907.00 | 427 949.00 | 1 009 958.00 | 1 437 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 905.00 | | | 375 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731 858.00 | 731 858.00 | | 731 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VP Divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 144.00 | 99 144.00 | | 99 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 499.00 | 235 499.00 | | 235 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 357 222.00 | 8 675 387.00 | 681 835.00 | 9 357 222.00 |
VW T.V.A. | 1 320 008.00 | 1 320 008.00 | | 1 320 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 881 387.00 | 7 871 428.00 | 1 009 958.00 | 8 881 387.00 |