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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473 721.00 | 1 297 952.00 | 175 769.00 | 1 473 721.00 |
AH Fonds commercial | 2 329 213.00 | 712 572.00 | 1 616 640.00 | 2 329 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 673.00 | 822 101.00 | 94 572.00 | 916 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 030.00 | 250 000.00 | 30.00 | 250 030.00 |
BF Prêts | 496 011.00 | | 496 011.00 | 496 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 022.00 | | 108 022.00 | 108 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 667 207.00 | 3 082 625.00 | 2 584 581.00 | 5 667 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 614 292.00 | 21 767.00 | 5 592 526.00 | 5 614 292.00 |
BZ Autres créances | 2 062 182.00 | | 2 062 182.00 | 2 062 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
CF Disponibilités | 3 052 451.00 | | 3 052 451.00 | 3 052 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 988.00 | | 191 988.00 | 191 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 607 812.00 | 21 767.00 | 12 586 046.00 | 12 607 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 275 019.00 | 3 104 392.00 | 15 170 627.00 | 18 275 019.00 |
CU Autres participations | 75 324.00 | | 75 324.00 | 75 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 308.00 | 113 976.00 | | 110 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 727.00 | 1 224 727.00 | | 1 224 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
DG Autres réserves | 5 062 754.00 | 5 225 150.00 | | 5 062 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 967.00 | 171 340.00 | | -451 967.00 |
DL TOTAL (I) | 5 958 105.00 | 6 747 477.00 | | 5 958 105.00 |
DP Provisions pour risques | 82 015.00 | 82 015.00 | | 82 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 194.00 | | | 53 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 209.00 | 82 015.00 | | 135 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 456.00 | 423 925.00 | | 1 630 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 361.00 | 34 703.00 | | 76 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 960.00 | 1 910 746.00 | | 1 915 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 030 675.00 | 3 187 086.00 | | 4 030 675.00 |
EA Autres dettes | 430 026.00 | 427 884.00 | | 430 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 963 726.00 | 985 395.00 | | 963 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 077 312.00 | 6 999 848.00 | | 9 077 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 170 627.00 | 13 829 341.00 | | 15 170 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 200 630.00 | 989 046.00 | 21 189 676.00 | 20 200 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 200 630.00 | 989 046.00 | 21 189 676.00 | 20 200 630.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 656 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 058 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 547 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 768 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 130 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 232 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 767.00 | |
GE Autres charges | | | 14 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 471 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 603.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 269 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 283 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 166.00 | 129 838.00 | | 36 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 980.00 | 142 188.00 | | 36 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 980.00 | 141 476.00 | | -36 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 059 765.00 | 26 200 704.00 | | 22 059 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 511 731.00 | 26 029 363.00 | | 22 511 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 967.00 | 171 340.00 | | -451 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 928 489.00 | | 275 494.00 | 5 928 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 405.00 | 929 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 118.00 | 449 659.00 | 5 667 207.00 | 87 118.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 118.00 | 49 535.00 | 3 821 147.00 | 87 118.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 719.00 | 916 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811 937.00 | | 145 863.00 | 3 811 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 820.00 | | 28 573.00 | 950 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 732.00 | | 101 059.00 | 1 165 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 701.00 | 345 606.00 | 112 254.00 | 1 886 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144 297.00 | 203 190.00 | 49 535.00 | 1 144 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 404.00 | 142 416.00 | 62 719.00 | 742 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 015.00 | 53 194.00 | | 82 015.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 480 399.00 | 232 173.00 | | 480 399.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730 399.00 | 253 940.00 | | 730 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 414.00 | 307 134.00 | | 812 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 960.00 | 1 915 960.00 | | 1 915 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791 270.00 | 791 270.00 | | 791 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 087 102.00 | 2 087 102.00 | | 2 087 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 026.00 | 430 026.00 | | 430 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 963 726.00 | 963 726.00 | | 963 726.00 |
UP Prêts | 496 011.00 | | 496 011.00 | 496 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 022.00 | | 108 022.00 | 108 022.00 |
UX Autres créances clients | 5 614 292.00 | 5 614 292.00 | | 5 614 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VB T. V. A. | 289 795.00 | 289 795.00 | | 289 795.00 |
VC Groupe et associés | 74 778.00 | 74 778.00 | | 74 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630 223.00 | 1 471 694.00 | 121 756.00 | 1 630 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 547.00 | | | 272 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 666 219.00 | 1 666 219.00 | | 1 666 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VP Divers | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 812.00 | 78 812.00 | | 78 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 988.00 | 191 988.00 | | 191 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 472 495.00 | 7 868 463.00 | 604 032.00 | 8 472 495.00 |
VW T.V.A. | 1 073 491.00 | 1 073 491.00 | | 1 073 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 000 951.00 | 8 842 422.00 | 121 756.00 | 9 000 951.00 |