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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395 607.00 | 1 144 297.00 | 251 310.00 | 1 395 607.00 |
AH Fonds commercial | 2 329 213.00 | 480 399.00 | 1 848 814.00 | 2 329 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 118.00 | | 87 118.00 | 87 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 820.00 | 742 404.00 | 208 416.00 | 950 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 537 379.00 | 250 000.00 | 287 379.00 | 537 379.00 |
BF Prêts | 446 992.00 | | 446 992.00 | 446 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 038.00 | | 106 038.00 | 106 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 928 489.00 | 2 617 100.00 | 3 311 389.00 | 5 928 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 447 959.00 | | 6 447 959.00 | 6 447 959.00 |
BZ Autres créances | 1 422 315.00 | | 1 422 315.00 | 1 422 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
CF Disponibilités | 779 154.00 | | 779 154.00 | 779 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 207.00 | | 182 207.00 | 182 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 517 952.00 | | 10 517 952.00 | 10 517 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 446 441.00 | 2 617 100.00 | 13 829 341.00 | 16 446 441.00 |
CU Autres participations | 75 324.00 | | 75 324.00 | 75 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 976.00 | 113 976.00 | | 113 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 727.00 | 1 224 727.00 | | 1 224 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
DG Autres réserves | 5 225 150.00 | 4 974 190.00 | | 5 225 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 340.00 | 320 961.00 | | 171 340.00 |
DL TOTAL (I) | 6 747 477.00 | 6 646 137.00 | | 6 747 477.00 |
DP Provisions pour risques | 82 015.00 | 351 076.00 | | 82 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 015.00 | 351 076.00 | | 82 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 925.00 | 748 164.00 | | 423 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 110.00 | 185 646.00 | | 30 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 703.00 | 11 333.00 | | 34 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 746.00 | 2 249 366.00 | | 1 910 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 187 086.00 | 3 950 903.00 | | 3 187 086.00 |
EA Autres dettes | 427 884.00 | 371 753.00 | | 427 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 985 395.00 | 1 096 043.00 | | 985 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 999 848.00 | 8 613 207.00 | | 6 999 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 829 341.00 | 15 610 420.00 | | 13 829 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 843 491.00 | 805 473.00 | 24 648 964.00 | 23 843 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 843 491.00 | 805 473.00 | 24 648 964.00 | 23 843 491.00 |
FN Production immobilisée | | | 131 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 899 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 732 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 012 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 169 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 112.00 | |
GE Autres charges | | | 54 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 885 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 061.00 | 6 200.00 | | 269 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 664.00 | 6 200.00 | | 283 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 838.00 | 226.00 | | 129 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 350.00 | 6 200.00 | | 12 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 188.00 | 6 426.00 | | 142 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 476.00 | -226.00 | | 141 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 56 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 3 208.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 200 704.00 | 28 003 651.00 | | 26 200 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 029 363.00 | 27 682 690.00 | | 26 029 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 340.00 | 320 961.00 | | 171 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 411 988.00 | | 642 081.00 | 5 411 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 380.00 | 1 165 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 200.00 | 12 380.00 | 5 928 489.00 | 113 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 200.00 | | 3 811 937.00 | 113 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680 347.00 | | 244 790.00 | 3 680 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 999.00 | | 56 821.00 | 893 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 642.00 | | 340 470.00 | 837 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 724.00 | 345 977.00 | | 1 540 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953 067.00 | 191 230.00 | | 953 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 657.00 | 154 747.00 | | 587 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 076.00 | | 269 061.00 | 351 076.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 356 287.00 | 124 112.00 | | 356 287.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 924.00 | 124 112.00 | 16 637.00 | 622 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974 000.00 | 124 112.00 | 285 698.00 | 974 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 112.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 16 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 269 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 746.00 | 1 910 746.00 | | 1 910 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 299.00 | 744 299.00 | | 744 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998 340.00 | 998 340.00 | | 998 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 884.00 | 427 884.00 | | 427 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 985 395.00 | 985 395.00 | | 985 395.00 |
UP Prêts | 446 992.00 | | 446 992.00 | 446 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 038.00 | | 106 038.00 | 106 038.00 |
UX Autres créances clients | 6 447 959.00 | 6 447 959.00 | | 6 447 959.00 |
VB T. V. A. | 306 152.00 | 306 152.00 | | 306 152.00 |
VC Groupe et associés | 74 778.00 | 74 778.00 | | 74 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 737.00 | 255 195.00 | 167 542.00 | 422 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 309.00 | | | 324 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 010 564.00 | 1 010 564.00 | | 1 010 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VP Divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 366.00 | 83 366.00 | | 83 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 207.00 | 182 207.00 | | 182 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 605 511.00 | 8 052 482.00 | 553 030.00 | 8 605 511.00 |
VW T.V.A. | 1 361 081.00 | 1 361 081.00 | | 1 361 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 965 146.00 | 6 797 603.00 | 167 542.00 | 6 965 146.00 |