| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945 167.00 | 818 301.00 | 126 866.00 | 945 167.00 |
AH Fonds commercial | 2 329 213.00 | | 2 329 213.00 | 2 329 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 885.00 | | 186 885.00 | 186 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 944.00 | 427 945.00 | 391 999.00 | 819 944.00 |
BF Prêts | 346 020.00 | | 346 020.00 | 346 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 261.00 | | 104 261.00 | 104 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 819 164.00 | 1 246 246.00 | 3 572 917.00 | 4 819 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 095 175.00 | | 7 095 175.00 | 7 095 175.00 |
BZ Autres créances | 2 065 732.00 | | 2 065 732.00 | 2 065 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 680 456.00 | | 1 680 456.00 | 1 680 456.00 |
CF Disponibilités | 671 603.00 | | 671 603.00 | 671 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 759.00 | | 194 759.00 | 194 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 716 996.00 | | 11 716 996.00 | 11 716 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 536 160.00 | 1 246 246.00 | 15 289 913.00 | 16 536 160.00 |
CU Autres participations | 87 673.00 | | 87 673.00 | 87 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 868.00 | 121 587.00 | | 116 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 727.00 | 1 107 815.00 | | 1 224 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
DG Autres réserves | 4 928 706.00 | 4 987 959.00 | | 4 928 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 481.00 | 434 123.00 | | 292 481.00 |
DL TOTAL (I) | 6 575 065.00 | 6 663 768.00 | | 6 575 065.00 |
DP Provisions pour risques | 357 276.00 | 165 253.00 | | 357 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 276.00 | 165 253.00 | | 357 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 821.00 | 1 541 721.00 | | 1 081 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 505.00 | 3 600.00 | | 43 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 523.00 | 1 656 375.00 | | 1 915 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 788 641.00 | 3 462 670.00 | | 3 788 641.00 |
EA Autres dettes | 188 608.00 | 214 904.00 | | 188 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 309 364.00 | 1 162 208.00 | | 1 309 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 357 572.00 | 8 071 588.00 | | 8 357 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 289 913.00 | 14 900 609.00 | | 15 289 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 119 996.00 | 709 351.00 | 22 829 348.00 | 22 119 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 119 996.00 | 709 351.00 | 22 829 348.00 | 22 119 996.00 |
FN Production immobilisée | | | 206 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 741 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 874 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 996 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 653 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 927 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 111.00 | |
GE Autres charges | | | 46 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 383 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 802.00 | 343 712.00 | | 70 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 802.00 | 343 712.00 | | 70 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 128 535.00 | | 81.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 033.00 | 48 340.00 | | 266 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 113.00 | 176 875.00 | | 266 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 311.00 | 166 837.00 | | -195 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 090.00 | 35 968.00 | | 50 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 017 692.00 | 22 461 798.00 | | 25 017 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 725 212.00 | 22 027 675.00 | | 24 725 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 481.00 | 434 123.00 | | 292 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 530 073.00 | | 694 887.00 | 4 530 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | 30.00 | 537 954.00 | 330 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 000.00 | 75 797.00 | 4 819 164.00 | 330 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 280.00 | 3 461 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 487.00 | 819 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995 122.00 | | 513 424.00 | 2 995 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 770.00 | | 77 661.00 | 770 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 182.00 | | 103 802.00 | 764 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 946.00 | 231 319.00 | 53 018.00 | 1 067 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760 712.00 | 82 120.00 | 24 531.00 | 760 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 233.00 | 149 199.00 | 28 487.00 | 307 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 253.00 | 262 825.00 | 70 802.00 | 165 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 253.00 | 262 825.00 | 70 802.00 | 165 253.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262 825.00 | 70 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 523.00 | 1 915 523.00 | | 1 915 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 889 274.00 | 889 274.00 | | 889 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 543 945.00 | 1 543 945.00 | | 1 543 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 608.00 | 188 608.00 | | 188 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 309 364.00 | 1 309 364.00 | | 1 309 364.00 |
UP Prêts | 346 020.00 | | | 346 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 261.00 | | | 104 261.00 |
UX Autres créances clients | 7 095 175.00 | | | 7 095 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 341 591.00 | | | 341 591.00 |
VC Groupe et associés | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 777.00 | 333 864.00 | 746 913.00 | 1 080 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 065.00 | | | 511 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 970 192.00 | | | 970 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 659 720.00 | | | 1 659 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 759.00 | | | 194 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 805 947.00 | 9 355 666.00 | 450 281.00 | 9 805 947.00 |
VW T.V.A. | 1 331 282.00 | 1 331 282.00 | | 1 331 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 314 067.00 | 7 567 155.00 | 746 913.00 | 8 314 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |