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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282 406.00 | 953 067.00 | 329 340.00 | 1 282 406.00 |
AH Fonds commercial | 2 329 213.00 | 356 287.00 | 1 972 926.00 | 2 329 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 728.00 | | 68 728.00 | 68 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 999.00 | 587 657.00 | 306 342.00 | 893 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 030.00 | 250 000.00 | 30.00 | 250 030.00 |
BF Prêts | 393 871.00 | | 393 871.00 | 393 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 068.00 | | 106 068.00 | 106 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 411 988.00 | 2 147 011.00 | 3 264 977.00 | 5 411 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 705 165.00 | | 7 705 165.00 | 7 705 165.00 |
BZ Autres créances | 1 781 481.00 | 16 637.00 | 1 764 844.00 | 1 781 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
CF Disponibilités | 713 173.00 | | 713 173.00 | 713 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 114.00 | | 210 114.00 | 210 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 362 079.00 | 16 637.00 | 12 345 443.00 | 12 362 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 774 067.00 | 2 163 647.00 | 15 610 420.00 | 17 774 067.00 |
CU Autres participations | 87 673.00 | | 87 673.00 | 87 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 976.00 | 116 868.00 | | 113 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 727.00 | 1 224 727.00 | | 1 224 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
DG Autres réserves | 4 974 190.00 | 4 928 706.00 | | 4 974 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 961.00 | 292 481.00 | | 320 961.00 |
DL TOTAL (I) | 6 646 137.00 | 6 575 065.00 | | 6 646 137.00 |
DP Provisions pour risques | 351 076.00 | 357 276.00 | | 351 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 076.00 | 357 276.00 | | 351 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 164.00 | 1 081 821.00 | | 748 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 646.00 | 30 110.00 | | 185 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 333.00 | 43 505.00 | | 11 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 366.00 | 1 915 523.00 | | 2 249 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 950 903.00 | 3 788 641.00 | | 3 950 903.00 |
EA Autres dettes | 371 753.00 | 188 608.00 | | 371 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 096 043.00 | 1 309 364.00 | | 1 096 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 613 207.00 | 8 357 572.00 | | 8 613 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 610 420.00 | 15 289 913.00 | | 15 610 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 410 623.00 | 864 890.00 | 26 275 513.00 | 25 410 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 410 623.00 | 864 890.00 | 26 275 513.00 | 25 410 623.00 |
FN Production immobilisée | | | 219 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 995 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 436 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 940 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 632 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 356 287.00 | |
GE Autres charges | | | 64 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 344 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 200.00 | 70 802.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | 70 802.00 | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 81.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 266 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 426.00 | 266 113.00 | | 6 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -195 311.00 | | -226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 640.00 | 50 090.00 | | 56 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 003 651.00 | 25 017 692.00 | | 28 003 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 682 690.00 | 24 725 212.00 | | 27 682 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 961.00 | 292 481.00 | | 320 961.00 |