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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 417 187.00 | | 417 187.00 | 417 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 715.00 | 15 925.00 | 30 789.00 | 46 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 086.00 | 63 561.00 | 15 525.00 | 79 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 426.00 | 79 487.00 | 490 938.00 | 570 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 481.00 | | 576 481.00 | 576 481.00 |
BN En cours de production de biens | 5 273 930.00 | | 5 273 930.00 | 5 273 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 936 921.00 | 47 150.00 | 2 889 771.00 | 2 936 921.00 |
BZ Autres créances | 949 070.00 | | 949 070.00 | 949 070.00 |
CF Disponibilités | 243 767.00 | | 243 767.00 | 243 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605 377.00 | | 605 377.00 | 605 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 585 548.00 | 47 150.00 | 10 538 398.00 | 10 585 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 155 974.00 | 126 638.00 | 11 029 336.00 | 11 155 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
DG Autres réserves | 400 622.00 | | | 400 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -698 091.00 | | | -698 091.00 |
DL TOTAL (I) | 339 967.00 | | | 339 967.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 062.00 | | | 505 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 078.00 | | | 200 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 440 920.00 | | | 6 440 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 259.00 | | | 2 557 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 294.00 | | | 858 294.00 |
EA Autres dettes | 47 753.00 | | | 47 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 609 369.00 | | | 10 609 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 029 336.00 | | | 11 029 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 168 449.00 | | | 4 168 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453 737.00 | | | 453 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 269 280.00 | | 2 269 280.00 | 2 269 280.00 |
FG Production vendue services | 5 468 918.00 | | 5 468 918.00 | 5 468 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 738 198.00 | | 7 738 198.00 | 7 738 198.00 |
FM Production stockée | | | 444 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 248 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 881 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 386 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 138 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 160 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687 691.00 | | | 687 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112 691.00 | | | 1 112 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491 609.00 | | | 491 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 454.00 | | | 158 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 064.00 | | | 650 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462 626.00 | | | 462 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 361 622.00 | | | 9 361 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 059 713.00 | | | 10 059 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -698 091.00 | | | -698 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 985.00 | | 33 540.00 | 716 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 144.00 | 27 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 098.00 | 570 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 177 954.00 | 417 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 142.00 | | | 595 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 261.00 | | 33 540.00 | 92 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 715.00 | 17 772.00 | | 61 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 715.00 | 17 772.00 | | 61 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 179.00 | 80 000.00 | 48 179.00 | 48 179.00 |
6T Sur comptes clients | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 329.00 | 80 000.00 | 48 179.00 | 95 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 48 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 259.00 | 2 557 259.00 | | 2 557 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 179.00 | 163 179.00 | | 163 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 937.00 | 251 937.00 | | 251 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
UX Autres créances clients | 2 880 529.00 | | | 2 880 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 481.00 | | | 58 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 391.00 | | | 56 391.00 |
VB T. V. A. | 732 513.00 | | | 732 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 063.00 | 505 063.00 | | 505 063.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 806.00 | | | 153 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605 377.00 | | | 605 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 518 806.00 | 4 491 370.00 | 27 436.00 | 4 518 806.00 |
VW T.V.A. | 440 796.00 | 440 796.00 | | 440 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 168 449.00 | 4 168 449.00 | | 4 168 449.00 |