| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 800.00 | 39 576.00 | 5 224.00 | 44 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 305.00 | 86 291.00 | 216 014.00 | 302 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 854.00 | | 388 854.00 | 388 854.00 |
BN En cours de production de biens | 70 524.00 | | 70 524.00 | 70 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 370.00 | 13 018.00 | 191 352.00 | 204 370.00 |
BZ Autres créances | 73 783.00 | | 73 783.00 | 73 783.00 |
CF Disponibilités | 930 831.00 | | 930 831.00 | 930 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 212.00 | 13 018.00 | 1 662 193.00 | 1 675 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 517.00 | 99 309.00 | 1 878 208.00 | 1 977 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
DH Report à nouveau | -37 364.00 | -127 352.00 | | -37 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 540.00 | 89 987.00 | | 71 540.00 |
DL TOTAL (I) | 671 611.00 | 600 071.00 | | 671 611.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 000.00 | 253 000.00 | | 126 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 000.00 | 253 000.00 | | 151 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 770.00 | 866 307.00 | | 19 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 416.00 | 345 000.00 | | 349 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 862.00 | 249 506.00 | | 230 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 708.00 | 513 601.00 | | 434 708.00 |
EA Autres dettes | 15 939.00 | 178 590.00 | | 15 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 900.00 | 130 332.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 596.00 | 2 283 338.00 | | 1 055 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 208.00 | 3 136 409.00 | | 1 878 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 596.00 | 2 283 338.00 | | 1 055 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 770.00 | 866 307.00 | | 19 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 839 007.00 | 121 393.00 | 1 960 400.00 | 1 839 007.00 |
FG Production vendue services | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 307.00 | 121 393.00 | 1 985 700.00 | 1 864 307.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 109 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 074.00 | 3 480.00 | | 1 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 797.00 | 1 545.00 | | 185 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 023.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 000.00 | 44 500.00 | | 132 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 797.00 | 48 068.00 | | 317 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 611.00 | 71 988.00 | | 333 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 074.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 156 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 611.00 | 231 062.00 | | 338 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 814.00 | -182 994.00 | | -20 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 842.00 | 3 291 868.00 | | 2 362 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 302.00 | 3 201 881.00 | | 2 291 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 540.00 | 89 987.00 | | 71 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 064.00 | | 6 242.00 | 296 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 274.00 | | 6 242.00 | 85 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 952.00 | 10 339.00 | | 75 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 952.00 | 10 339.00 | | 75 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 000.00 | 30 000.00 | 132 000.00 | 253 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 863.00 | 230 863.00 | | 230 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
UX Autres créances clients | 188 764.00 | 188 764.00 | | 188 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
VB T. V. A. | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VI Groupe et associés | 349 416.00 | 349 416.00 | | 349 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 792.00 | 269 395.00 | 26 397.00 | 295 792.00 |
VW T.V.A. | 388 698.00 | 388 698.00 | | 388 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 596.00 | 1 055 596.00 | | 1 055 596.00 |