| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 715.00 | 25 786.00 | 20 928.00 | 46 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 371.00 | 55 822.00 | 3 549.00 | 59 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 876.00 | 81 608.00 | 235 268.00 | 316 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 671.00 | | 385 671.00 | 385 671.00 |
BN En cours de production de biens | 2 695 966.00 | | 2 695 966.00 | 2 695 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 640.00 | 56 342.00 | 217 297.00 | 273 640.00 |
BZ Autres créances | 820 329.00 | | 820 329.00 | 820 329.00 |
CF Disponibilités | 233 535.00 | | 233 535.00 | 233 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518 466.00 | | 518 466.00 | 518 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 931 904.00 | 56 342.00 | 4 875 561.00 | 4 931 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 780.00 | 137 951.00 | 5 110 829.00 | 5 248 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 405.00 | | | 67 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
DH Report à nouveau | -326 151.00 | | | -326 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 862.00 | | | 151 862.00 |
DL TOTAL (I) | 463 147.00 | | | 463 147.00 |
DP Provisions pour risques | 274 882.00 | | | 274 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 882.00 | | | 341 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 242.00 | | | 300 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 347.00 | | | 348 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 807.00 | | | 773 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 780.00 | | | 268 780.00 |
EA Autres dettes | 2 614 621.00 | | | 2 614 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 305 799.00 | | | 4 305 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 110 829.00 | | | 5 110 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 304 269.00 | | | 4 304 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 786.00 | | | 284 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 728 906.00 | 46 595.00 | 1 775 501.00 | 1 728 906.00 |
FG Production vendue services | 141 700.00 | | 141 700.00 | 141 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 607.00 | 46 595.00 | 1 917 202.00 | 1 870 607.00 |
FM Production stockée | | | -60 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 32 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 708.00 | | | 73 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 874.00 | | | -43 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 057.00 | | | 2 006 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 194.00 | | | 1 854 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 862.00 | | | 151 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 759.00 | | | 322 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 087.00 | | | 106 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 503.00 | 8 106.00 | | 73 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 503.00 | 8 106.00 | | 73 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 808.00 | 773 808.00 | | 773 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614 622.00 | 2 614 622.00 | | 2 614 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
UX Autres créances clients | 206 235.00 | | | 206 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 405.00 | | | 67 405.00 |
VB T. V. A. | 318 739.00 | | | 318 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 787.00 | 284 787.00 | | 284 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 456.00 | 13 925.00 | 13 925.00 | 15 456.00 |
VI Groupe et associés | 348 347.00 | 348 347.00 | | 348 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
VP Divers | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 591.00 | | | 484 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 466.00 | | | 518 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 226.00 | 1 545 031.00 | 78 195.00 | 1 623 226.00 |
VW T.V.A. | 217 841.00 | 217 841.00 | | 217 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 305 800.00 | 4 304 269.00 | 1 530.00 | 4 305 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |