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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 800.00 | 41 586.00 | 3 214.00 | 44 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 405.00 | 88 301.00 | 213 104.00 | 301 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 740.00 | | 385 740.00 | 385 740.00 |
BN En cours de production de biens | 70 524.00 | | 70 524.00 | 70 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 007.00 | | 313 007.00 | 313 007.00 |
BZ Autres créances | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
CF Disponibilités | 320 758.00 | | 320 758.00 | 320 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 405.00 | | 1 129 405.00 | 1 129 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 811.00 | 88 301.00 | 1 342 510.00 | 1 430 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 092.00 | | | 201 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
DH Report à nouveau | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 130.00 | | | -47 130.00 |
DL TOTAL (I) | 624 481.00 | | | 624 481.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 824.00 | | | 406 824.00 |
EA Autres dettes | 106 451.00 | | | 106 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 028.00 | | | 567 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 510.00 | | | 1 342 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 028.00 | | | 567 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 607.00 | 70 073.00 | 829 681.00 | 759 607.00 |
FG Production vendue services | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 892.00 | 70 073.00 | 855 966.00 | 785 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009.00 | |
GE Autres charges | | | 14 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 012.00 | | | 891 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 142.00 | | | 938 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 130.00 | | | -47 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 306.00 | | | 302 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 9 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 301 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 516.00 | | | 91 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 291.00 | 2 010.00 | | 86 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 291.00 | 2 010.00 | | 86 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 018.00 | | 13 018.00 | 164 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 451.00 | 106 451.00 | | 106 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
UX Autres créances clients | 313 007.00 | 111 915.00 | 201 092.00 | 313 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 908.00 | 139 926.00 | 210 982.00 | 350 908.00 |
VW T.V.A. | 368 425.00 | 368 425.00 | | 368 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 029.00 | 567 029.00 | | 567 029.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |