| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 715.00 | 38 872.00 | 7 842.00 | 46 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 559.00 | 37 079.00 | 1 479.00 | 38 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 064.00 | 75 952.00 | 220 111.00 | 296 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 710.00 | | 450 710.00 | 450 710.00 |
BN En cours de production de biens | 70 524.00 | | 70 524.00 | 70 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 421.00 | 60 168.00 | 710 253.00 | 770 421.00 |
BZ Autres créances | 330 281.00 | | 330 281.00 | 330 281.00 |
CF Disponibilités | 588 856.00 | | 588 856.00 | 588 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742 276.00 | | 742 276.00 | 742 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 466.00 | 60 168.00 | 2 916 297.00 | 2 976 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 530.00 | 136 120.00 | 3 136 409.00 | 3 272 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
DH Report à nouveau | -127 352.00 | -174 289.00 | | -127 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 987.00 | 46 936.00 | | 89 987.00 |
DL TOTAL (I) | 600 071.00 | 510 084.00 | | 600 071.00 |
DP Provisions pour risques | | 264 882.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 253 000.00 | 97 000.00 | | 253 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 000.00 | 361 882.00 | | 253 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 307.00 | 424 635.00 | | 866 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 506.00 | 609 457.00 | | 249 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 601.00 | 226 265.00 | | 513 601.00 |
EA Autres dettes | 178 590.00 | 2 863 926.00 | | 178 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 332.00 | 3 480.00 | | 130 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 338.00 | 4 472 765.00 | | 2 283 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 409.00 | 5 344 732.00 | | 3 136 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 338.00 | 4 472 765.00 | | 2 283 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866 307.00 | 424 635.00 | | 866 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 471 003.00 | 552 617.00 | 3 023 621.00 | 2 471 003.00 |
FG Production vendue services | 2 564 679.00 | | 2 564 679.00 | 2 564 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 035 683.00 | 552 617.00 | 5 588 301.00 | 5 035 683.00 |
FM Production stockée | | | -2 625 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 351 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 023.00 | -202 989.00 | | 2 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 068.00 | -202 989.00 | | 48 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 988.00 | 196 180.00 | | 71 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 062.00 | 196 180.00 | | 231 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 994.00 | -399 170.00 | | -182 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 868.00 | 2 121 665.00 | | 3 291 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 881.00 | 2 074 729.00 | | 3 201 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 987.00 | 46 936.00 | | 89 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 264.00 | | | 302 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 296 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 85 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 474.00 | | | 91 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 222.00 | 8 855.00 | 3 125.00 | 70 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 222.00 | 8 855.00 | 3 125.00 | 70 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 882.00 | 156 000.00 | 264 882.00 | 361 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 882.00 | 156 000.00 | 264 882.00 | 361 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 506.00 | 249 506.00 | | 249 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 591.00 | 178 591.00 | | 178 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 332.00 | 130 332.00 | | 130 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
UX Autres créances clients | 703 017.00 | 703 017.00 | | 703 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 405.00 | | 67 405.00 | 67 405.00 |
VB T. V. A. | 228 093.00 | 228 093.00 | | 228 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866 308.00 | 866 308.00 | | 866 308.00 |
VI Groupe et associés | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 462.00 | 100 462.00 | | 100 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742 276.00 | 742 276.00 | | 742 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 769.00 | 1 775 574.00 | 78 195.00 | 1 853 769.00 |
VW T.V.A. | 446 910.00 | 446 910.00 | | 446 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 338.00 | 2 283 338.00 | | 2 283 338.00 |