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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 715.00 | 19 243.00 | 27 471.00 | 46 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 371.00 | 54 259.00 | 5 112.00 | 59 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 758.00 | 73 502.00 | 249 255.00 | 322 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 683.00 | | 350 683.00 | 350 683.00 |
BN En cours de production de biens | 2 756 716.00 | | 2 756 716.00 | 2 756 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 629.00 | 56 341.00 | 1 466 287.00 | 1 522 629.00 |
BZ Autres créances | 1 692 867.00 | | 1 692 867.00 | 1 692 867.00 |
CF Disponibilités | 70 251.00 | | 70 251.00 | 70 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 831.00 | | 487 831.00 | 487 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 885 680.00 | 56 341.00 | 6 829 339.00 | 6 885 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 208 439.00 | 129 844.00 | 7 078 594.00 | 7 208 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 405.00 | | | 67 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
DH Report à nouveau | -297 468.00 | | | -297 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 682.00 | | | -28 682.00 |
DL TOTAL (I) | 311 284.00 | | | 311 284.00 |
DP Provisions pour risques | 335 382.00 | | | 335 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 382.00 | | | 335 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 538.00 | | | 158 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 496 350.00 | | | 3 496 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 457.00 | | | 2 169 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 223.00 | | | 565 223.00 |
EA Autres dettes | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 431 927.00 | | | 6 431 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 078 594.00 | | | 7 078 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 920 143.00 | | | 2 920 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 906.00 | | | 124 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 346 498.00 | 104 487.00 | 1 450 986.00 | 1 346 498.00 |
FG Production vendue services | 4 521 960.00 | | 4 521 960.00 | 4 521 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 868 459.00 | 104 487.00 | 5 972 946.00 | 5 868 459.00 |
FM Production stockée | | | -2 517 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 382.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -669 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 721 730.00 | | | 1 721 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 401 730.00 | | | 2 401 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506 971.00 | | | 1 506 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 159.00 | | | 254 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761 130.00 | | | 1 761 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640 600.00 | | | 640 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000 384.00 | | | 6 000 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 029 066.00 | | | 6 029 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 682.00 | | | -28 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 426.00 | | | 570 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 187.00 | | | 417 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 802.00 | | | 125 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 488.00 | 10 693.00 | 16 678.00 | 79 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 488.00 | 10 693.00 | 16 678.00 | 79 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 255 382.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 255 382.00 | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 457.00 | 2 169 457.00 | | 2 169 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 633.00 | 60 633.00 | | 60 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 561.00 | 115 561.00 | | 115 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538 708.00 | 3 538 708.00 | | 3 538 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 224.00 | | | 1 455 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 405.00 | | | 67 405.00 |
VB T. V. A. | 319 535.00 | | | 319 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 907.00 | 124 907.00 | | 124 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 632.00 | 18 198.00 | 15 434.00 | 33 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
VP Divers | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326 348.00 | | | 1 326 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 831.00 | | | 487 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 720 000.00 | 3 635 923.00 | 84 077.00 | 3 720 000.00 |
VW T.V.A. | 381 257.00 | 381 257.00 | | 381 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 431 927.00 | 6 416 493.00 | 15 434.00 | 6 431 927.00 |