| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 715.00 | 32 329.00 | 14 385.00 | 46 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 759.00 | 37 892.00 | 6 866.00 | 44 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 264.00 | 70 222.00 | 232 041.00 | 302 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 408.00 | | 546 408.00 | 546 408.00 |
BN En cours de production de biens | 2 695 966.00 | | 2 695 966.00 | 2 695 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 640.00 | 60 694.00 | 212 946.00 | 273 640.00 |
BZ Autres créances | 515 832.00 | | 515 832.00 | 515 832.00 |
CF Disponibilités | 531 271.00 | | 531 271.00 | 531 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595 326.00 | | 595 326.00 | 595 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 173 384.00 | 60 694.00 | 5 112 690.00 | 5 173 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 648.00 | 130 916.00 | 5 344 732.00 | 5 475 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 405.00 | | | 67 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
DH Report à nouveau | -174 289.00 | -326 151.00 | | -174 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 936.00 | 151 862.00 | | 46 936.00 |
DL TOTAL (I) | 510 084.00 | 463 147.00 | | 510 084.00 |
DP Provisions pour risques | 264 882.00 | 274 882.00 | | 264 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 000.00 | 67 000.00 | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 882.00 | 341 882.00 | | 361 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 635.00 | 300 242.00 | | 424 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 000.00 | 348 348.00 | | 345 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 457.00 | 773 807.00 | | 609 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 265.00 | 268 780.00 | | 226 265.00 |
EA Autres dettes | 2 863 926.00 | 2 614 621.00 | | 2 863 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 472 765.00 | 4 305 799.00 | | 4 472 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 732.00 | 5 110 829.00 | | 5 344 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 472 765.00 | 4 304 269.00 | | 4 472 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424 635.00 | 284 786.00 | | 424 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 065 778.00 | 180 671.00 | 2 246 449.00 | 2 065 778.00 |
FG Production vendue services | -37 926.00 | | -37 926.00 | -37 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 852.00 | 180 671.00 | 2 208 523.00 | 2 027 852.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -202 989.00 | 27 333.00 | | -202 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -202 989.00 | 29 833.00 | | -202 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 180.00 | 5 459.00 | | 196 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 249.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 180.00 | 73 708.00 | | 196 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 170.00 | -43 875.00 | | -399 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 665.00 | 2 006 056.00 | | 2 121 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 729.00 | 1 854 193.00 | | 2 074 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 936.00 | 151 862.00 | | 46 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 877.00 | | 6 200.00 | 316 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 813.00 | 302 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 813.00 | 91 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 087.00 | | 6 200.00 | 106 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 608.00 | 9 427.00 | 20 813.00 | 81 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 608.00 | 9 427.00 | 20 813.00 | 81 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 882.00 | 30 000.00 | 10 000.00 | 341 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 343.00 | 4 353.00 | 2.00 | 56 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 225.00 | 34 353.00 | 10 002.00 | 398 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 458.00 | 609 458.00 | | 609 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863 927.00 | 2 863 927.00 | | 2 863 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
UX Autres créances clients | 206 235.00 | 206 235.00 | | 206 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 405.00 | | 67 405.00 | 67 405.00 |
VB T. V. A. | 382 186.00 | 382 186.00 | | 382 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 636.00 | 424 636.00 | | 424 636.00 |
VI Groupe et associés | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
VP Divers | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 185.00 | 130 185.00 | | 130 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 327.00 | 595 327.00 | | 595 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 590.00 | 1 317 395.00 | 78 195.00 | 1 395 590.00 |
VW T.V.A. | 178 497.00 | 178 497.00 | | 178 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 472 766.00 | 4 472 766.00 | | 4 472 766.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |