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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 621.00 | 43 349.00 | 2 271.00 | 45 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 982.00 | 90 064.00 | 212 918.00 | 302 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 515.00 | | 374 515.00 | 374 515.00 |
BN En cours de production de biens | 70 524.00 | | 70 524.00 | 70 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 520.00 | | 104 520.00 | 104 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 391.00 | | 446 391.00 | 446 391.00 |
BZ Autres créances | 175 964.00 | | 175 964.00 | 175 964.00 |
CF Disponibilités | 174 424.00 | | 174 424.00 | 174 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 854.00 | | 1 367 854.00 | 1 367 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 836.00 | 90 064.00 | 1 580 772.00 | 1 670 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
DH Report à nouveau | -12 955.00 | | | -12 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 086.00 | | | -139 086.00 |
DL TOTAL (I) | 485 395.00 | | | 485 395.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 095.00 | | | 205 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 862.00 | | | 118 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 946.00 | | | 407 946.00 |
EA Autres dettes | 206 371.00 | | | 206 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 377.00 | | | 944 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 772.00 | | | 1 580 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 377.00 | | | 944 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 672.00 | 37 515.00 | 750 187.00 | 712 672.00 |
FG Production vendue services | 37 497.00 | | 37 497.00 | 37 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 169.00 | 37 515.00 | 787 685.00 | 750 169.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 517.00 | | | 55 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 379.00 | | | 63 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 074.00 | | | -29 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 988.00 | | | 823 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 074.00 | | | 963 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 086.00 | | | -139 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 406.00 | | 9 878.00 | 301 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 301.00 | 302 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 301.00 | 92 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 516.00 | | 9 122.00 | 91 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 890.00 | | 756.00 | 9 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 301.00 | 2 203.00 | 440.00 | 88 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 301.00 | 2 203.00 | 440.00 | 88 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 863.00 | 118 863.00 | | 118 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 372.00 | 206 372.00 | | 206 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
UX Autres créances clients | 446 391.00 | 446 391.00 | | 446 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VC Groupe et associés | 132 324.00 | 132 324.00 | | 132 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 417.00 | 200 417.00 | 200 417.00 | 200 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 516.00 | 643 869.00 | 10 646.00 | 654 516.00 |
VW T.V.A. | 364 851.00 | 364 851.00 | | 364 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 377.00 | 944 377.00 | 200 417.00 | 944 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |