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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 306.00 | 151 195.00 | 90 111.00 | 241 306.00 |
040 Immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 343.00 | 156 528.00 | 158 816.00 | 315 343.00 |
060 Stock marchandises | 49 774.00 | 6 626.00 | 43 148.00 | 49 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 910.00 | | 52 910.00 | 52 910.00 |
072 Créances – Autres | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 159 127.00 | | 159 127.00 | 159 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 906.00 | 6 626.00 | 277 280.00 | 283 906.00 |
110 Total général Actif | 599 250.00 | 163 154.00 | 436 096.00 | 599 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 419.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 629 741.00 | | | 629 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 007.00 | | | 136 007.00 |
230 Autres produits | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 774 291.00 | | | 774 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 446 770.00 | | | 446 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
242 Autres charges externes. | 103 325.00 | | | 103 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 487.00 | | | 98 487.00 |
252 Charges sociales | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
262 Autres charges | 223.00 | | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 754 959.00 | | | 754 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
280 Produits financiers | 940.00 | | | 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
294 Charges financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 230.00 | | | 296 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 286.00 | | | 2 286.00 |