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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 884.00 | 228 885.00 | 51 000.00 | 279 884.00 |
040 Immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 427.00 | 233 723.00 | 119 704.00 | 353 427.00 |
060 Stock marchandises | 73 790.00 | 9 712.00 | 64 078.00 | 73 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 294.00 | | 57 294.00 | 57 294.00 |
072 Créances – Autres | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
084 Disponibilités | 306 228.00 | | 306 228.00 | 306 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 458 327.00 | 9 712.00 | 448 615.00 | 458 327.00 |
110 Total général Actif | 811 753.00 | 243 435.00 | 568 319.00 | 811 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 589.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 982.00 | | | 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 838.00 | | | 340 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 260 702.00 | | | 260 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 216 043.00 | | | 216 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |