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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 766.00 | 243 703.00 | 63 063.00 | 306 766.00 |
040 Immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 308.00 | 248 541.00 | 131 767.00 | 380 308.00 |
060 Stock marchandises | 49 804.00 | 9 212.00 | 40 592.00 | 49 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 012.00 | 169.00 | 72 844.00 | 73 012.00 |
072 Créances – Autres | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
084 Disponibilités | 344 329.00 | | 344 329.00 | 344 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 420.00 | 9 380.00 | 473 040.00 | 482 420.00 |
110 Total général Actif | 862 729.00 | 257 922.00 | 604 807.00 | 862 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 410.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 427.00 | | | 353 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 195 539.00 | | | 195 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 144 559.00 | | | 144 559.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 169.00 | | | 169.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |