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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 305 787.00 | 260 266.00 | 45 521.00 | 305 787.00 |
040 Immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 329.00 | 265 104.00 | 114 225.00 | 379 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
060 Stock marchandises | 38 624.00 | 9 212.00 | 29 413.00 | 38 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 664.00 | 169.00 | 50 496.00 | 50 664.00 |
072 Créances – Autres | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
084 Disponibilités | 392 651.00 | | 392 651.00 | 392 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 308.00 | 9 380.00 | 476 928.00 | 486 308.00 |
110 Total général Actif | 865 638.00 | 274 485.00 | 591 153.00 | 865 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 856.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 309.00 | | | 380 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |