| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 838.00 | 4 262.00 | 576.00 | 4 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 837.00 | 190 464.00 | 61 373.00 | 251 837.00 |
040 Immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 379.00 | 194 725.00 | 130 653.00 | 325 379.00 |
060 Stock marchandises | 77 278.00 | 5 294.00 | 71 983.00 | 77 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 538.00 | | 68 538.00 | 68 538.00 |
072 Créances – Autres | 59 080.00 | | 59 080.00 | 59 080.00 |
084 Disponibilités | 174 978.00 | | 174 978.00 | 174 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 532.00 | 5 294.00 | 375 238.00 | 380 532.00 |
110 Total général Actif | 705 911.00 | 200 020.00 | 505 891.00 | 705 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 245.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 740.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 975.00 | | | 975.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 739.00 | | | 324 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 667.00 | | | 667.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 560.00 | | | 146 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 089.00 | | | 107 089.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 557.00 | | | 557.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 557.00 | | | 557.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |