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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 702.00 | 173 788.00 | 76 914.00 | 250 702.00 |
040 Immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 739.00 | 179 120.00 | 145 618.00 | 324 739.00 |
060 Stock marchandises | 57 085.00 | 5 851.00 | 51 234.00 | 57 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 332.00 | | 70 332.00 | 70 332.00 |
072 Créances – Autres | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
084 Disponibilités | 191 327.00 | | 191 327.00 | 191 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 105.00 | 5 851.00 | 317 254.00 | 323 105.00 |
110 Total général Actif | 647 844.00 | 184 971.00 | 462 872.00 | 647 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 271 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 653.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 395.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 343.00 | | | 315 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 176.00 | | | 147 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 968.00 | | | 99 968.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 775.00 | | | 775.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 775.00 | | | 775.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |