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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 838.00 | 4 749.00 | 89.00 | 4 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 296.00 | 213 078.00 | 54 217.00 | 267 296.00 |
040 Immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 838.00 | 217 828.00 | 123 010.00 | 340 838.00 |
060 Stock marchandises | 59 805.00 | 9 712.00 | 50 093.00 | 59 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 431.00 | | 55 431.00 | 55 431.00 |
072 Créances – Autres | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
084 Disponibilités | 249 344.00 | | 249 344.00 | 249 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 764.00 | 9 712.00 | 373 052.00 | 382 764.00 |
110 Total général Actif | 723 601.00 | 227 539.00 | 496 062.00 | 723 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 459.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 379.00 | | | 325 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 198 051.00 | | | 198 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 145 042.00 | | | 145 042.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 654.00 | | | 654.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 654.00 | | | 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |