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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 860.00 | 258 484.00 | 24 376.00 | 282 860.00 |
040 Immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 402.00 | 263 322.00 | 93 080.00 | 356 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
060 Stock marchandises | 29 800.00 | 13 344.00 | 16 456.00 | 29 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 803.00 | 169.00 | 55 634.00 | 55 803.00 |
072 Créances – Autres | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
084 Disponibilités | 487 107.00 | | 487 107.00 | 487 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 581 907.00 | 13 512.00 | 568 394.00 | 581 907.00 |
110 Total général Actif | 938 309.00 | 276 834.00 | 661 474.00 | 938 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 469 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 409.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 661 474.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 329.00 | | | 379 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 986.00 | | | 23 986.00 |