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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 279.00 | 4 987.00 | 6 292.00 | 11 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 3 299.00 | 6 201.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 155.00 | 20 242.00 | 21 913.00 | 42 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 098.00 | 28 528.00 | 38 571.00 | 67 098.00 |
BT Marchandises | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 062.00 | 7 036.00 | 433 026.00 | 440 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 96 836.00 | | 96 836.00 | 96 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 279.00 | 7 036.00 | 608 243.00 | 615 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 377.00 | 35 564.00 | 646 814.00 | 682 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 146 406.00 | 90 783.00 | | 146 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 710.00 | 125 623.00 | | 159 710.00 |
DL TOTAL (I) | 314 916.00 | 225 206.00 | | 314 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 868.00 | 142 076.00 | | 181 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 898.00 | 264 692.00 | | 331 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 814.00 | 489 898.00 | | 646 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 918 036.00 | | 1 918 036.00 | 1 918 036.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 036.00 | | 1 918 036.00 | 1 918 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 036.00 | |
GE Autres charges | | | 5 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 468.00 | 255.00 | | 3 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 353.00 | 255.00 | | 17 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 353.00 | -255.00 | | -2 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 770.00 | 5 063.00 | | 15 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 717.00 | 1 600 668.00 | | 1 945 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 007.00 | 1 475 046.00 | | 1 786 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 710.00 | 125 623.00 | | 159 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 101.00 | | 40 497.00 | 45 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 67 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 42 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | 20 080.00 | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 237.00 | | 20 417.00 | 40 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 939.00 | 14 203.00 | 4 615.00 | 18 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 7 587.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 240.00 | 6 617.00 | 4 615.00 | 18 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 132.00 | 7 036.00 | 3 132.00 | 3 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 132.00 | 7 036.00 | 3 132.00 | 3 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 132.00 | 7 036.00 | 3 132.00 | 3 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 036.00 | 3 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 868.00 | 181 868.00 | | 181 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 522.00 | 77 522.00 | | 77 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 418 954.00 | | | 418 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 724.00 | 8 476.00 | 7 248.00 | 15 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 011.00 | 467 846.00 | 4 165.00 | 472 011.00 |
VW T.V.A. | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 898.00 | 324 650.00 | 7 248.00 | 331 898.00 |