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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 780.00 | 10 207.00 | 1 573.00 | 11 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 046.00 | 16 441.00 | 20 606.00 | 37 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 857.00 | 38 513.00 | 26 343.00 | 64 857.00 |
BT Marchandises | 87 485.00 | | 87 485.00 | 87 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 160.00 | | 296 160.00 | 296 160.00 |
BZ Autres créances | 83 494.00 | | 83 494.00 | 83 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 69 562.00 | | 69 562.00 | 69 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 502.00 | | 539 502.00 | 539 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 358.00 | 38 513.00 | 565 845.00 | 604 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
DH Report à nouveau | 140 363.00 | 136 116.00 | | 140 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 153.00 | 161 574.00 | | 107 153.00 |
DL TOTAL (I) | 293 643.00 | 306 490.00 | | 293 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 344.00 | 32 167.00 | | 18 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 377.00 | 221 974.00 | | 142 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 481.00 | 120 734.00 | | 111 481.00 |
EA Autres dettes | | 5 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 202.00 | 380 704.00 | | 272 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 845.00 | 687 194.00 | | 565 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 564.00 | 359 873.00 | | 264 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 515.00 | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 303.00 | | | 71 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 148.00 | 8 057.00 | 15 692.00 | 46 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 829.00 | 1 943.00 | 699.00 | 20 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 319.00 | 6 114.00 | 14 993.00 | 25 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 377.00 | 142 377.00 | | 142 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 296 160.00 | | | 296 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 098.00 | 10 460.00 | 7 638.00 | 18 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
VP Divers | 83 494.00 | | | 83 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 481.00 | 111 481.00 | | 111 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 620.00 | 382 455.00 | 4 165.00 | 386 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 202.00 | 264 564.00 | 7 638.00 | 272 202.00 |