| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 650.00 | 25 604.00 | 91 047.00 | 116 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 945.00 | 40 137.00 | 169 808.00 | 209 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 976.00 | 77 521.00 | 267 455.00 | 344 976.00 |
BT Marchandises | 43 801.00 | | 43 801.00 | 43 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 274.00 | | 318 274.00 | 318 274.00 |
BZ Autres créances | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 148 205.00 | | 148 205.00 | 148 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 454.00 | | 829 454.00 | 829 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 430.00 | 77 521.00 | 1 096 909.00 | 1 174 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
DG Autres réserves | 324 487.00 | 276 945.00 | | 324 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 894.00 | 47 542.00 | | -102 894.00 |
DL TOTAL (I) | 267 719.00 | 370 613.00 | | 267 719.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 122.00 | 212 677.00 | | 602 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 367.00 | 167 867.00 | | 118 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 051.00 | 110 099.00 | | 93 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 190.00 | 491 293.00 | | 814 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 909.00 | 876 907.00 | | 1 096 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 316.00 | 304 390.00 | | 638 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 212.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 881.00 | | 106 020.00 | 315 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 925.00 | 344 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 925.00 | 128 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 570.00 | | 104 785.00 | 100 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 710.00 | | 1 235.00 | 208 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 184.00 | 36 337.00 | | 41 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 593.00 | 13 791.00 | | 23 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 591.00 | 22 546.00 | | 17 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 367.00 | 118 367.00 | | 118 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 051.00 | 93 051.00 | | 93 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 318 274.00 | 318 274.00 | | 318 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 969.00 | 426 095.00 | 134 594.00 | 601 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 048.00 | 337 448.00 | 6 600.00 | 344 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 190.00 | 638 316.00 | 134 594.00 | 814 190.00 |