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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 780.00 | 10 967.00 | 813.00 | 11 780.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 576.00 | 22 487.00 | 15 089.00 | 37 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 076.00 | 45 320.00 | 39 757.00 | 85 076.00 |
BT Marchandises | 93 023.00 | | 93 023.00 | 93 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 591.00 | | 309 591.00 | 309 591.00 |
BZ Autres créances | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
CF Disponibilités | 56 217.00 | | 56 217.00 | 56 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 249.00 | | 525 249.00 | 525 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 326.00 | 45 320.00 | 565 006.00 | 610 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
DG Autres réserves | 247 516.00 | | | 247 516.00 |
DH Report à nouveau | | 140 363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 428.00 | 107 153.00 | | 29 428.00 |
DL TOTAL (I) | 323 072.00 | 293 643.00 | | 323 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 867.00 | 18 344.00 | | 7 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 349.00 | 142 377.00 | | 128 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 718.00 | 111 481.00 | | 105 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 935.00 | 272 202.00 | | 241 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 006.00 | 565 845.00 | | 565 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 935.00 | 264 564.00 | | 241 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 247.00 | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 857.00 | | 20 220.00 | 64 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 645.00 | | 19 690.00 | 23 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 046.00 | | 530.00 | 37 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 513.00 | 6 806.00 | 45 320.00 | 38 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 073.00 | 760.00 | 22 833.00 | 22 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 441.00 | 6 046.00 | 22 487.00 | 16 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 349.00 | 128 349.00 | | 128 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 309 591.00 | 309 591.00 | | 309 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VP Divers | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 718.00 | 105 718.00 | | 105 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 174.00 | 376 009.00 | 4 165.00 | 380 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 935.00 | 241 935.00 | | 241 935.00 |