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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 564.00 | 11 328.00 | 1 235.00 | 12 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 073.00 | 25 319.00 | 19 754.00 | 45 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 303.00 | 46 148.00 | 25 155.00 | 71 303.00 |
BT Marchandises | 81 703.00 | | 81 703.00 | 81 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 516.00 | | 354 516.00 | 354 516.00 |
BZ Autres créances | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 61 289.00 | | 61 289.00 | 61 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 039.00 | | 662 039.00 | 662 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 342.00 | 46 148.00 | 687 194.00 | 733 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 136 115.00 | 146 405.00 | | 136 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 574.00 | 159 709.00 | | 161 574.00 |
DL TOTAL (I) | 306 490.00 | 314 915.00 | | 306 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 167.00 | 15 724.00 | | 32 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 973.00 | 181 867.00 | | 221 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 733.00 | 134 305.00 | | 120 733.00 |
EA Autres dettes | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 704.00 | 331 897.00 | | 380 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 194.00 | 646 813.00 | | 687 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 831.00 | 331 897.00 | | 20 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 528.00 | 17 621.00 | | 28 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 286.00 | 12 543.00 | | 8 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 242.00 | 5 078.00 | | 20 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 974.00 | 221 974.00 | | 221 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 653.00 | 10 821.00 | 20 832.00 | 31 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 212.00 | 399 047.00 | 4 165.00 | 403 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 704.00 | 359 873.00 | 20 832.00 | 380 704.00 |