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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 650.00 | 67 518.00 | 49 133.00 | 116 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 601.00 | 83 327.00 | 134 274.00 | 217 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 631.00 | 162 625.00 | 190 006.00 | 352 631.00 |
BT Marchandises | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 621.00 | | 236 621.00 | 236 621.00 |
BZ Autres créances | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 73 248.00 | | 73 248.00 | 73 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 537.00 | | 483 537.00 | 483 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 168.00 | 162 625.00 | 673 543.00 | 836 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
DG Autres réserves | 103 658.00 | 221 592.00 | | 103 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 958.00 | -117 935.00 | | -136 958.00 |
DL TOTAL (I) | 12 827.00 | 149 784.00 | | 12 827.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 100.00 | 584 458.00 | | 516 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 693.00 | 114 213.00 | | 96 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 273.00 | 66 466.00 | | 47 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 716.00 | 765 787.00 | | 660 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 543.00 | 930 572.00 | | 673 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 048.00 | 515 966.00 | | 388 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 151.00 | | 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650.00 | | | 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 992.00 | | 5 639.00 | 346 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 430.00 | | | 128 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 962.00 | | 5 639.00 | 211 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 661.00 | 42 964.00 | 162 625.00 | 119 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 341.00 | 20 957.00 | 79 298.00 | 58 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 320.00 | 22 007.00 | 83 327.00 | 61 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 693.00 | 96 693.00 | | 96 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 236 621.00 | 236 621.00 | | 236 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 966.00 | 127 918.00 | 362 608.00 | 515 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 342.00 | | | 68 342.00 |
VP Divers | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 299.00 | 242 699.00 | 6 600.00 | 249 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 716.00 | 272 669.00 | 362 608.00 | 660 716.00 |