| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 650.00 | 46 561.00 | 70 090.00 | 116 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 962.00 | 61 320.00 | 150 642.00 | 211 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 992.00 | 119 661.00 | 227 332.00 | 346 992.00 |
BT Marchandises | 40 727.00 | | 40 727.00 | 40 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 202.00 | | 262 202.00 | 262 202.00 |
BZ Autres créances | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 90 123.00 | | 90 123.00 | 90 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 240.00 | | 703 240.00 | 703 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 232.00 | 119 661.00 | 930 572.00 | 1 050 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
DG Autres réserves | 221 592.00 | 324 487.00 | | 221 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 935.00 | -102 894.00 | | -117 935.00 |
DL TOTAL (I) | 149 784.00 | 267 719.00 | | 149 784.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 458.00 | 602 122.00 | | 584 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 213.00 | 118 367.00 | | 114 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 466.00 | 93 051.00 | | 66 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 787.00 | 814 190.00 | | 765 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 572.00 | 1 096 909.00 | | 930 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 966.00 | 638 316.00 | | 515 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 153.00 | | 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 430.00 | | | 128 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 945.00 | | 2 017.00 | 209 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 521.00 | 42 140.00 | | 77 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 384.00 | 20 957.00 | | 37 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 137.00 | 21 183.00 | | 40 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 213.00 | 114 213.00 | | 114 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 466.00 | 66 466.00 | | 66 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262 202.00 | 262 202.00 | | 262 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 307.00 | 68 341.00 | 474 686.00 | 584 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 433.00 | | | 408 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 095.00 | | | 426 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 990.00 | 272 390.00 | 6 600.00 | 278 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 787.00 | 249 822.00 | 474 686.00 | 765 787.00 |