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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 705.00 | 11 727.00 | 76 978.00 | 88 705.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 710.00 | 17 591.00 | 191 119.00 | 208 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 881.00 | 41 184.00 | 274 697.00 | 315 881.00 |
BT Marchandises | 61 711.00 | | 61 711.00 | 61 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 512.00 | | 355 512.00 | 355 512.00 |
BZ Autres créances | 41 643.00 | | 41 643.00 | 41 643.00 |
CF Disponibilités | 128 114.00 | | 128 114.00 | 128 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 210.00 | | 602 210.00 | 602 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 090.00 | 41 184.00 | 876 907.00 | 918 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
DG Autres réserves | 276 945.00 | 247 516.00 | | 276 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 542.00 | 29 428.00 | | 47 542.00 |
DL TOTAL (I) | 370 613.00 | 323 072.00 | | 370 613.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 677.00 | 7 867.00 | | 212 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 867.00 | 128 349.00 | | 167 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 099.00 | 105 718.00 | | 110 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 293.00 | 241 935.00 | | 491 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 907.00 | 565 006.00 | | 876 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 390.00 | 241 935.00 | | 304 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 230.00 | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 076.00 | | 257 484.00 | 85 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 165.00 | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 679.00 | 315 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 514.00 | 208 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 335.00 | | 57 235.00 | 43 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 576.00 | | 193 649.00 | 37 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | 6 600.00 | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 320.00 | 18 378.00 | 22 514.00 | 45 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 833.00 | 760.00 | | 22 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 487.00 | 17 618.00 | 22 514.00 | 22 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 867.00 | 167 867.00 | | 167 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 355 512.00 | 355 512.00 | | 355 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 466.00 | 25 562.00 | 121 683.00 | 212 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 800.00 | | | 216 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VP Divers | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 099.00 | 110 099.00 | | 110 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 984.00 | 412 384.00 | 6 600.00 | 418 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 293.00 | 304 390.00 | 121 683.00 | 491 293.00 |