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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 474.00 | 525.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 209.00 | 5 569.00 | 4 640.00 | 10 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 208.00 | 6 043.00 | 5 165.00 | 11 208.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 452.00 | 16 176.00 | 434 275.00 | 450 452.00 |
BZ Autres créances | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 907.00 | 16 176.00 | 494 731.00 | 510 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 116.00 | 22 219.00 | 499 896.00 | 522 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
DL TOTAL (I) | 90 695.00 | | | 90 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 652.00 | | | 66 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 591.00 | | | 52 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 234.00 | | | 191 234.00 |
EA Autres dettes | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 201.00 | | | 409 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 896.00 | | | 499 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 201.00 | | | 409 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 652.00 | | | 66 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 750.00 | | 927 750.00 | 927 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 750.00 | | 927 750.00 | 927 750.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 278.00 | | | 47 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 923.00 | | | 46 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 194.00 | | | -1 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 896.00 | | | 986 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 261.00 | | | 951 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 182.00 | 66 182.00 | | 66 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 908.00 | 495 908.00 | | 495 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 202.00 | 409 202.00 | | 409 202.00 |