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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 892.00 | 16 853.00 | 26 039.00 | 42 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 396.00 | 17 852.00 | 26 544.00 | 44 396.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 335.00 | 30 565.00 | 696 769.00 | 727 335.00 |
BZ Autres créances | 33 363.00 | | 33 363.00 | 33 363.00 |
CF Disponibilités | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 538.00 | 30 565.00 | 766 972.00 | 797 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 934.00 | 48 417.00 | 793 516.00 | 841 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 265.00 | | | 55 265.00 |
DL TOTAL (I) | 100 936.00 | | | 100 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 231.00 | | | 102 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 640.00 | | | 162 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 141.00 | | | 55 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 703.00 | | | 283 703.00 |
EA Autres dettes | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 870.00 | | | 66 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 580.00 | | | 692 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 516.00 | | | 793 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 580.00 | | | 692 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 231.00 | | | 102 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 555.00 | | 1 273 555.00 | 1 273 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 555.00 | | 1 273 555.00 | 1 273 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 807.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 322.00 | | | 49 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 193.00 | | | -6 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 887.00 | | | 1 325 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 621.00 | | | 1 270 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 504.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 437.00 | 6 415.00 | | 11 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 438.00 | 6 415.00 | | 10 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 141.00 | 55 141.00 | | 55 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 704.00 | 283 704.00 | | 283 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 633.00 | 184 633.00 | | 184 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 871.00 | 66 871.00 | | 66 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UX Autres créances clients | 727 335.00 | 727 335.00 | | 727 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 231.00 | 102 231.00 | | 102 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 856.00 | 768 352.00 | 504.00 | 768 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 580.00 | 692 580.00 | | 692 580.00 |