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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 391.00 | | 98 391.00 | 98 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 675.00 | 27 271.00 | 19 404.00 | 46 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 966.00 | 27 271.00 | 118 695.00 | 145 966.00 |
BP En cours de production de services | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 714.00 | 22 531.00 | 739 183.00 | 761 714.00 |
BZ Autres créances | 83 415.00 | | 83 415.00 | 83 415.00 |
CF Disponibilités | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 716.00 | 22 531.00 | 889 185.00 | 911 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 682.00 | 49 802.00 | 1 007 880.00 | 1 057 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 119.00 | 40 437.00 | | 108 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 187.00 | 67 682.00 | | 65 187.00 |
DL TOTAL (I) | 178 806.00 | 113 619.00 | | 178 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 864.00 | 109 612.00 | | 251 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791.00 | 208 773.00 | | 2 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 399.00 | 44 261.00 | | 38 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 640.00 | 341 101.00 | | 441 640.00 |
EA Autres dettes | 12 125.00 | 5 384.00 | | 12 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 256.00 | 74 811.00 | | 82 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 074.00 | 783 943.00 | | 829 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 880.00 | 897 561.00 | | 1 007 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 889 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 889 312.00 | |
FM Production stockée | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 462.00 | |
GE Autres charges | | | 14 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812.00 | 1 111.00 | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 833.00 | 3 686.00 | | 10 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 021.00 | -2 576.00 | | -9 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 397.00 | 19 805.00 | | 22 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 361.00 | 1 656 581.00 | | 945 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 174.00 | 1 588 899.00 | | 880 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 187.00 | 67 682.00 | | 65 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 407.00 | | 99 714.00 | 49 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 154.00 | 145 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 154.00 | 46 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 507.00 | | 1 322.00 | 48 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 871.00 | 5 232.00 | 1 832.00 | 23 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 871.00 | 5 232.00 | 1 832.00 | 23 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 640.00 | 441 640.00 | | 441 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 256.00 | 82 256.00 | | 82 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 761 714.00 | 761 714.00 | | 761 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 436.00 | 43 929.00 | 113 921.00 | 209 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 415.00 | 83 415.00 | | 83 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 012.00 | 854 112.00 | 900.00 | 855 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 074.00 | 663 568.00 | 113 921.00 | 829 074.00 |