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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 391.00 | | 398 391.00 | 398 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 667.00 | 36 646.00 | 12 021.00 | 48 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 959.00 | 36 646.00 | 411 313.00 | 447 959.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 711 615.00 | 51 112.00 | 660 503.00 | 711 615.00 |
BZ Autres créances | 157 520.00 | | 157 520.00 | 157 520.00 |
CF Disponibilités | 73 707.00 | | 73 707.00 | 73 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 569.00 | 51 112.00 | 944 457.00 | 995 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 528.00 | 87 758.00 | 1 355 770.00 | 1 443 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 304.00 | 108 119.00 | | 45 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 927.00 | 65 187.00 | | 131 927.00 |
DL TOTAL (I) | 182 731.00 | 178 806.00 | | 182 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 833.00 | 251 864.00 | | 177 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 555.00 | 2 791.00 | | 385 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 996.00 | 38 399.00 | | 94 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 472.00 | 441 640.00 | | 410 472.00 |
EA Autres dettes | 16 804.00 | 12 125.00 | | 16 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 378.00 | 82 256.00 | | 87 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 039.00 | 829 074.00 | | 1 173 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 770.00 | 1 007 880.00 | | 1 355 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 864 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 864 181.00 | |
FM Production stockée | | | -6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 1 812.00 | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 443.00 | 10 833.00 | | 20 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 543.00 | -9 021.00 | | -17 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 682.00 | 22 397.00 | | 51 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 934.00 | 945 361.00 | | 1 960 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 007.00 | 880 174.00 | | 1 829 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 927.00 | 65 187.00 | | 131 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 966.00 | | 302 709.00 | 145 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 447 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 48 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 391.00 | | 300 000.00 | 98 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 675.00 | | 2 709.00 | 46 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 271.00 | 10 091.00 | 716.00 | 27 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 271.00 | 10 091.00 | 716.00 | 27 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 996.00 | 94 996.00 | | 94 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 472.00 | 410 472.00 | | 410 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 378.00 | 87 378.00 | | 87 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 711 615.00 | 711 615.00 | | 711 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 833.00 | 40 297.00 | 115 296.00 | 177 833.00 |
VI Groupe et associés | 385 555.00 | 385 555.00 | | 385 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 520.00 | 157 520.00 | | 157 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 762.00 | 896 862.00 | 900.00 | 897 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 039.00 | 1 035 503.00 | 115 296.00 | 1 173 039.00 |