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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 506.00 | 23 870.00 | 24 635.00 | 48 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 406.00 | 23 870.00 | 25 535.00 | 49 406.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 940.00 | 35 707.00 | 604 233.00 | 639 940.00 |
BZ Autres créances | 209 052.00 | | 209 052.00 | 209 052.00 |
CF Disponibilités | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 732.00 | 35 707.00 | 872 025.00 | 907 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 139.00 | 59 578.00 | 897 561.00 | 957 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 681.00 | | | 67 681.00 |
DL TOTAL (I) | 113 618.00 | | | 113 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 612.00 | | | 109 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 772.00 | | | 208 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 101.00 | | | 341 101.00 |
EA Autres dettes | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 810.00 | | | 74 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 942.00 | | | 783 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 561.00 | | | 897 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 736.00 | | | 769 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 530.00 | | | 91 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 243.00 | | 1 579 243.00 | 1 579 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 243.00 | | 1 579 243.00 | 1 579 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 851.00 | |
GE Autres charges | | | 23 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 575.00 | | | -2 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 580.00 | | | 1 656 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 898.00 | | | 1 588 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 681.00 | | | 67 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 396.00 | | 9 497.00 | 44 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 487.00 | 49 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 488.00 | 48 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 893.00 | | 9 102.00 | 42 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | 396.00 | 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 101.00 | 341 101.00 | | 341 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 811.00 | 74 811.00 | | 74 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 639 941.00 | 639 941.00 | | 639 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 530.00 | 91 530.00 | | 91 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 082.00 | 3 925.00 | 14 157.00 | 18 082.00 |
VI Groupe et associés | 208 773.00 | 208 773.00 | | 208 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 052.00 | 209 052.00 | | 209 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 565.00 | 859 665.00 | 900.00 | 860 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 943.00 | 769 786.00 | 14 157.00 | 783 943.00 |