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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 537.00 | | 402 537.00 | 402 537.00 |
AH Fonds commercial | 374 704.00 | 16 875.00 | 357 829.00 | 374 704.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 5 411.00 | 4 588.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 944.00 | 97 610.00 | 162 334.00 | 259 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 196.00 | 119 896.00 | 945 299.00 | 1 065 196.00 |
BP En cours de production de services | 114 940.00 | | 114 940.00 | 114 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 829.00 | 137 764.00 | 1 240 064.00 | 1 377 829.00 |
BZ Autres créances | 130 380.00 | | 130 380.00 | 130 380.00 |
CF Disponibilités | 164 871.00 | | 164 871.00 | 164 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 679.00 | 137 764.00 | 1 679 915.00 | 1 817 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 875.00 | 257 661.00 | 2 625 214.00 | 2 882 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
DH Report à nouveau | 226 892.00 | | | 226 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 561.00 | | | 82 561.00 |
DL TOTAL (I) | 362 184.00 | | | 362 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 835.00 | | | 96 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 583.00 | | | 658 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 521.00 | | | 142 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 157.00 | | | 946 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 787.00 | | | 787.00 |
EA Autres dettes | 255 736.00 | | | 255 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 406.00 | | | 162 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 029.00 | | | 2 263 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 214.00 | | | 2 625 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 969.00 | | | 2 191 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958.00 | | | 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 583 622.00 | | 3 583 622.00 | 3 583 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 583 622.00 | | 3 583 622.00 | 3 583 622.00 |
FM Production stockée | | | 89 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 973.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 822.00 | | | -25 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 857.00 | | | 3 716 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 296.00 | | | 3 634 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 561.00 | | | 82 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 958.00 | 478 104.00 | 148 795.00 | 447 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289.00 | 9 373.00 | 1 065 196.00 | 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 087.00 | 777 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289.00 | 7 286.00 | 269 944.00 | 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 391.00 | 380 937.00 | | 398 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 667.00 | 86 498.00 | 142 354.00 | 48 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | 10 668.00 | 6 441.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 646.00 | 75 749.00 | 9 373.00 | 36 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 087.00 | 2 087.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 646.00 | 73 662.00 | 7 286.00 | 36 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 16 875.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 111.00 | 103 803.00 | 17 151.00 | 51 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 111.00 | 120 678.00 | 17 151.00 | 51 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 111.00 | 120 678.00 | 17 151.00 | 51 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 973.00 | 17 151.00 | |