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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 324.00 | 10 438.00 | 18 886.00 | 29 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 323.00 | 11 437.00 | 18 886.00 | 30 323.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 212.00 | 7 757.00 | 566 454.00 | 574 212.00 |
BZ Autres créances | 33 659.00 | | 33 659.00 | 33 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 580.00 | 7 757.00 | 637 822.00 | 645 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 903.00 | 19 195.00 | 656 708.00 | 675 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
DL TOTAL (I) | 75 670.00 | | | 75 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 978.00 | | | 75 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 688.00 | | | 132 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 479.00 | | | 231 479.00 |
EA Autres dettes | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 037.00 | | | 581 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 708.00 | | | 656 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 037.00 | | | 581 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 978.00 | | | 75 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 906.00 | | 1 064 906.00 | 1 064 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 906.00 | | 1 064 906.00 | 1 064 906.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 4 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 179.00 | | | -31 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 325.00 | | | 1 123 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 347.00 | | | 1 090 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 026.00 | | 16 123.00 | 15 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 30 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 29 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 026.00 | | 16 123.00 | 14 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 078.00 | 3 184.00 | 825.00 | 9 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | 216.00 | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 296.00 | 2 968.00 | 825.00 | 8 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 221.00 | 50 221.00 | | 50 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 585.00 | 172 585.00 | | 172 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |
UX Autres créances clients | 574 212.00 | 574 212.00 | | 574 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 978.00 | 75 978.00 | | 75 978.00 |
VP Divers | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 480.00 | 231 480.00 | | 231 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 521.00 | 620 521.00 | | 620 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 038.00 | 581 038.00 | | 581 038.00 |