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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 782.00 | 216.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 025.00 | 8 295.00 | 5 730.00 | 14 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 025.00 | 9 078.00 | 5 946.00 | 15 025.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 591.00 | 5 535.00 | 460 056.00 | 465 591.00 |
BZ Autres créances | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 352.00 | 5 535.00 | 525 817.00 | 531 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 378.00 | 14 613.00 | 531 764.00 | 546 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
DL TOTAL (I) | 113 692.00 | | | 113 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 756.00 | | | 52 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 525.00 | | | 58 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 948.00 | | | 192 948.00 |
EA Autres dettes | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 072.00 | | | 418 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 764.00 | | | 531 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 043.00 | 3 035.00 | | 6 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 309.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 569.00 | 2 726.00 | | 5 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 525.00 | 58 525.00 | | 58 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 753.00 | 71 753.00 | | 71 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 353.00 | 511 353.00 | | 511 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 072.00 | 418 072.00 | | 418 072.00 |